Индекс относительной силы (RSI), популярный технический индикатор, используемый трейдерами форекс для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке. RSI, предложенный Дж. Уэллсом Уайлдером, представляет собой осциллятор импульса, который измеряет скорость и волатильность ценовых движений. Понимание и эффективное использование RSI может значительно улучшить вашу торговую стратегию и увеличить ваши шансы на совершение прибыльных сделок. В этом подробном руководстве мы рассмотрим различные аспекты освоения RSI в торговле на Форекс.

Оглавление

Что такое RSI?

Индекс относительной силы (RSI) , это импульсный осциллятор, который измеряет скорость и изменчивость ценовых движений. Этот индикатор является ценным инструментом для трейдеров Форекс, поскольку он помогает определить состояния перекупленности и перепроданности на рынке. RSI варьируется от 0 до 100 и обычно отображается в виде линейного графика.

Расчет RSI

RSI рассчитывается по формуле, учитывающей среднюю прибыль и убыток анализируемого актива за определенный период. Формула выглядит следующим образом:

где RS ,средняя прибыль, деленная на средний убыток за определенный период. Период, используемый для расчета, обычно составляет 14 дней, но трейдеры могут корректировать этот период в соответствии со своей торговой стратегией. Для расчета RS необходимо сначала рассчитать среднюю прибыль и убыток за выбранный период. Средняя прибыль ,это сумма прибылей за период, деленная на количество периодов, а средний убыток, это сумма убытков за период, разделенная на количество периодов.

Формула средней прибыли и убытков выглядит следующим образом:

Прибыль и убыток рассчитываются путем расчета разницы между ценой закрытия текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи. Если текущая свеча закрывается выше предыдущей, это считается прибылью. Если текущая свеча закрывается ниже предыдущей, это считается убытком. После того, как вы рассчитали среднюю прибыль и убыток, вы можете использовать их для расчета RS. RSI отображается в виде линейного графика со значениями от 0 до 100. Значения выше 70 считаются перекупленными, а значения ниже 30 ,перепроданными.

Как использовать RSI в торговле на Форекс?

RSI используется для определения условий перекупленности или перепроданности на рынке. Когда значение RSI выше 70, это указывает на то, что валютная пара перекуплена, а когда оно ниже 30, это указывает на то, что валютная пара перепродана. Эти области можно по-разному использовать в качестве точек входа или выхода для торговых позиций. Эти методы включают в себя:

• Завышенные условия покупки
• Завышенные условия продажи
• Дивергенция
• Подтверждение отказа и изменение процесса
• Используйте уровень 50

Далее мы опишем каждую из вышеперечисленных техник.

Условия перекупленности: когда значение RSI превышает 70, это указывает на то, что валютная пара перекуплена. Это означает, что цена выросла слишком быстро и может произойти коррекция цены или разворот тренда. Трейдеры могут использовать этот сигнал для продажи валютной пары или дождаться медвежьей свечной модели, подтверждающей разворот.

Условия перепроданности: когда значение RSI ниже 30, это указывает на то, что валютная пара перепродана. Это означает, что цена упала слишком быстро и может произойти коррекция цены или разворот тренда. Трейдеры могут использовать этот сигнал для покупки валютной пары или дождаться бычьей свечной модели, подтверждающей разворот.

Дивергенция:

• Положительное нормальное дивергенция
• Отрицательное нормальное дивергенция
• положительная латентная дивергенция
• Отрицательная скрытая дивергенция

Оставайтесь с нами, объясняя эти вещи.

Положительная нормальная дивергенция: при нисходящем тренде, если цена валютной пары достигает более низкого дна, а RSI достигает более высокого дна, это указывает на то, что нисходящий тренд ослаб и мы, вероятно, увидим разворот тренда. Это называется положительной нормальной дивергенцией (RD+), и трейдеры, вероятно, рассмотрят возможность покупки валютной пары на этом этапе.

Отрицательная нормальная дивергенция: при восходящем тренде, если цена валютной пары достигает более высокого потолка, а RSI, более низкого потолка, это указывает на то, что восходящий тренд ослабевает, и мы, вероятно, увидим разворот тренда. Это называется отрицательной нормальной дивергенцией (RD-), и в этот момент трейдеры могут рассмотреть возможность продажи валютной пары.

Положительная скрытая дивергенция: при восходящем тренде, если цена валютной пары достигает более высокого уровня, а RSI достигает более низкого уровня, это указывает на то, что восходящий тренд продолжится. Это состояние называется положительной скрытой дивергенцией (HD+), и на этом этапе трейдеры ищут сделку на покупку.

Отрицательная скрытая дивергенция: при нисходящем тренде, если цена валютной пары достигает более низкого потолка, а RSI достигает более высокого потолка, это указывает на то, что нисходящий тренд продолжится. Это состояние называется отрицательной скрытой дивергенцией (HD-), и на этом этапе трейдеры ищут сделку на продажу.

подтверждения прорывов и развороты тренда: RSI также можно использовать для подтверждения прорывов и разворотов тренда. Когда валютная пара пересекает ключевой уровень сопротивления, трейдеры часто ищут подтверждения от индикатора RSI. Если цена корректируется после прорыва, если RSI остается выше 50, это указывает на то, что прорыв подтвержден и цена, вероятно, продолжит расти. И наоборот, если RSI падает ниже 50, это указывает на то, что прорыв, скорее всего, будет фальшивым и цена вернется ниже уровня сопротивления.

Использование уровня 50: Уровни поддержки и сопротивления, это ключевые области на ценовом графике, где цена имеет тенденцию останавливаться или разворачиваться. RSI можно использовать для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Когда RSI приближается или пересекает уровень 50, он может действовать как уровень поддержки или сопротивления. Трейдеры могут использовать эту информацию для прогнозирования потенциальной ценовой реакции и корректировки своих торговых стратегий.

Преимущества и недостатки индикатора RSI

Хотя торговля с индикатором RSI может быть эффективной, новичкам важно понимать его плюсы и минусы, прежде чем включать его в свою торговую стратегию.

Преимущества торговли с индикатором RSI для новичков:

• Легко понять
• Определение условий перекупленности и перепроданности
• Инструмент проверки
• Приспособление

Мы объясним эти вещи ниже.

Легко понять: одним из основных преимуществ использования RSI для торговли на Форекс является его простота. RSI, это визуальный индикатор, который отображается под ценовым графиком, что упрощает его интерпретацию и использование новичками. Он рассчитывается по формуле, учитывающей среднюю прибыль и средний убыток за определенный период времени. Трейдеры могут использовать эту информацию для определения потенциальных точек входа и выхода.

Определение условий перекупленности и перепроданности: RSI особенно полезен для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке. Когда RSI выше 70, это указывает на то, что валютная пара перекуплена и разворот или коррекция тренда может быть неизбежна. И наоборот, когда RSI ниже 30, это указывает на то, что валютная пара перепродана и может возникнуть потенциальная возможность покупки. Это может помочь новичкам избежать входа в сделки по неблагоприятным ценам.

Инструмент подтверждения: RSI также можно использовать в качестве инструмента подтверждения в сочетании с другими индикаторами технического анализа. Например, если начинающий трейдер определяет потенциальный разворот тренда на основе графического паттерна или пересечения скользящих средних, он может использовать RSI для подтверждения силы сигнала разворота тренда. Если RSI противодействует ценовому действию, это может указывать на слабый тренд и служить предупреждением о необходимости избегать сделки.

Приспособление: RSI можно использовать для любой валютной пары и таймфрейма, что делает его универсальным инструментом для начинающих. Независимо от того, предпочитает ли трейдер скальпинг, дей-трейдинг или свинг-трейдинг, RSI можно настроить в соответствии с его предпочтительным стилем торговли. Такая гибкость позволяет новичкам экспериментировать и находить оптимальные настройки, которые лучше всего подходят для них.

Недостатками торговли с индикатором RSI для новичков являются:

• Индикатор задержки
• ложные сигналы
• Колебания рынка
• Ограниченная информация

Далее мы опишем недостатки этого инструмента.

Индикатор запаздывания: Одним из основных недостатков RSI является то, что он имеет задержку. Это означает, что он реагирует на предыдущие движения цен, а не предсказывает будущее. В результате существует задержка между фактическими рыночными условиями и моментом, когда RSI сигнализирует о потенциальной сделке. Эта задержка может привести к упущенным возможностям или позднему входу в сделки.

Ложные сигналы: Как и любой инструмент технического анализа, RSI не лишен ошибок и может давать ложные сигналы. Например, RSI может указывать на состояние перекупленности, но цена продолжает расти, в результате чего начинающий трейдер выходит из сделки с небольшой прибылью. Аналогичным образом, RSI может указывать на состояние перепроданности, но цена все еще падает, что побуждает трейдера войти в сделку слишком рано. Новичкам следует быть осторожными и использовать инструменты подтверждения, чтобы снизить риск ложных сигналов.

Волатильность рынка: RSI может не работать хорошо в волатильных рыночных условиях. Волатильность может привести к быстрым колебаниям RSI, что приведет к ложным сигналам. В таких ситуациях новичкам важно проявлять осторожность и рассматривать индикаторы или другие инструменты, которые могут помочь отфильтровать шум.

Ограниченная информация: Хотя RSI предоставляет ценную информацию об условиях перекупленности и перепроданности, он не дает полной картины рынка. Этот индикатор не учитывает фундаментальные факторы или настроения рынка, которые могут существенно повлиять на движение цен. Новичкам следует использовать RSI вместе с другими видами анализа для принятия обоснованных торговых решений.

Надо прочтитать: виды анализа Форекс и лучший метод анализа

Две простые торговые стратегии с индикатором RSI

В дополнение к представленным выше методам анализа рынка Форекс , которые можно настроить для создания выигрышной стратегии, мы также научим двум отличным и практичным стратегиям индикатора RSI.

Эти стратегии включают в себя:

• Волатильность RSI
• Линия тренда на графике RSI

Для полного обучения этим стратегиям и практическим примерам продолжайте читать остальную часть статьи.

Волатильность RSI: этот метод представляет собой совершенно новую торговую стратегию RSI, которая всегда актуальна создает и работает очень хорошо в различных рыночных условиях. Эта техника колебаний называется RSI.

Надо прочтитать Что такое торговая стратегия? Шаги по построению выигрышной торговой стратегии на Форекс

Как вы можете видеть на изображении ниже, цифра 1 указывает на то, что цена вошла в зону перепроданности, а это означает, что продавцы в этой валютной паре, вероятно, ослабнут, и мы ожидаем скорого разворота тенденции. Тогда цифра 2 обозначает разворот цены из области перепроданности. Цифра 3 показывает, что продавцы снова пытаются, но настойчивое давление покупателей, то есть цифра 4, не позволяет продавцам двигаться вперед, и покупатели доминируют на рынке.

Как вы можете видеть на изображении ниже, цифра 1 указывает на то, что цена вошла в зону перекупленности, а это означает, что покупатели в этой валютной паре, вероятно, ослабнут, и мы ожидаем скорого разворота тенденции. Тогда цифра 2 представляет собой разворот цены из области перекупленности. Номер 3 показывает, что покупатели пытаются снова, но настойчивое давление продавцов, то есть номер 4, не позволяет покупателям двигаться вперед, и продавцы доминируют на рынке.

Линия тренда на графике RSI: Индикатор RSI также показывает уровни поддержки и сопротивления на индикаторе, и эти линии имеют форму горизонтальных зон или линий тренда. Большинство трейдеров этого не знают, но они могут применять линии тренда к индикатору RSI так же, как они рисуют их на ценовом графике.

На изображении ниже индикатор RSI пробивает линию тренда и проникает выше нее, что является признаком восходящего движения этой валюты. Когда RSI завершает откат от линии тренда, мы открываем сделку на покупку.

На изображении ниже индикатор RSI пробивает линию тренда и проникает ниже нее, что является признаком нисходящего движения данной валюты. Когда RSI завершает откат от линии тренда, мы открываем сделку на продажу.

Последнее слово

RSI , популярный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам определить силу и слабость тренда валютной пары. Этот осциллятор импульса генерирует сигналы покупки и продажи на основе условий перекупленности и перепроданности. Трейдерам следует использовать RSI наряду с другими инструментами технического и фундаментального анализа и осознавать его ограничения.