Обучение арбитражной стратегии, популярный метод торговли на Форекс
Оглавление
Что такое арбитраж?
Цена товара или акции на разных рынках может различаться из-за различных факторов, таких как спрос и предложение, транзакционные издержки и переменные коэффициенты конверсии. Эта разница в ценах на разных рынках позволяет трейдерам одновременно покупать и продавать акции или валютные пары и получать прибыль от разницы в ценах.
Проще говоря, арбитраж больше фокусируется на сравнении цен, а не на различных методах анализа графиков. На рынке форекс арбитраж предполагает одновременную покупку и продажу валютных пар с целью получения прибыли от разницы в обменном курсе, предлагаемой двумя форекс-брокерами.На рынке криптовалют, как и на рынке форекс, арбитраж подчеркивает разницу в цене цифрового актива. на двух разных биржах.
Надо прочитать: Что такое валютная пара (чем торгуют на Форексе?)
Преимущество арбитража перед другими стратегиями
Среди множества стратегий рынка Форекс арбитраж всегда был особенно привлекателен для профессиональных трейдеров благодаря своей высокой доходности и очень низкой норме потерь.
В отличие от других стилей торговли, которые требуют использования различных методов анализа и прогнозирования будущих движений цен, арбитраж фокусируется на текущей цене валютной пары, а не на будущем. Другими словами, в этом стиле вам не нужны знания технического или фундаментального анализа, чтобы предсказать цену, и вы торгуете только с использованием текущих ценовых различий между разными рынками. Это уникальная особенность арбитражной стратегии, которая в значительной степени удовлетворяет потребности трейдеров в различных методах технического и фундаментального анализа. Арбитраж помогает поддерживать цены на акции и активы более или менее одинаковыми на разных рынках, тем самым делая рынки более эффективными.
Виды арбитража
- Простой арбитраж
- Пространственный арбитраж
- Треугольный арбитраж
- Статистический арбитраж
- Децентрализованный арбитраж
- Конвертируемый арбитраж
- Арбитраж слияний
- Отрицательный арбитраж
Простой арбитраж:
В этом типе арбитража трейдер рассматривает конкретную валютную пару или символ и получает прибыль от разницы цен у двух разных брокеров или бирж. Например, цена биткойна на бирже A равна 29 580, а его цена на бирже B равна 29 591, и трейдер может получить прибыль, используя эту разницу в цене и купив биткойн на бирже A и продав его на бирже B. Приведенный выше пример предназначен только для упрощения содержания, а расчет разницы в цене для арбитража не проводился.
Пространственный арбитраж: Этот вид арбитража аналогичен простому арбитражу, с той лишь разницей, что в этом виде арбитража также учитывается разница в географическом регионе биржи или брокерской деятельности, и в этом виде арбитража вы можете получать прибыль, используя возможность торговать на финансовых рынках в разных географических регионах. Предположим, что акции компании торгуются по цене 10 долларов на лондонской фондовой бирже и 11 долларов на фондовой бирже Нью-Йорка. В этом случае, если покупатель имеет возможность это сделать, он покупает эту акцию на лондонской фондовой бирже и продает ее на нью-йоркском рынке.
Надо прочитать: Виды финансовых рынков мира и часы их торговли
Треугольный арбитраж:
Этот стиль арбитража не так часто используется на фондовом рынке, он больше ориентирован на рынок валютных пар, и чтобы использовать этот стиль торговли, вам необходимо иметь полное знание валютных пар и их обменных курсов. В этом типе арбитража вы сначала обмениваете одну валюту на другую, затем обмениваете вновь купленную валюту на третью валюту. Наконец, вы конвертируете последнюю валюту в первую валюту, которая у вас была, и получаете прибыль от этого цикла конвертации валюты в соответствии с разницей в курсе конвертации. Например, у вас есть капитал в миллион долларов и курс обмена валютных пар следующий:
На первом этапе вы конвертируете один миллион долларов в евро, используя указанный выше курс конвертации.
На втором этапе вы конвертируете свой баланс в евро в фунты.
На третьем этапе вы конвертируете свои фунты в доллары.
В приведенном выше примере вы поймете, как получить прибыль, используя разницу процентных ставок. (Пример взят с сайта Investopedia)
Надо прочитать: Самые важные пары валют и символы рынка форекс
Статистический арбитраж:
Эта стратегия реализована на сложных математических моделях и торговых роботах для выполнения высокочастотных сделок по разным символам с использованием разницы процентных ставок, а из-за использования сложных алгоритмов данная стратегия не рекомендуется для дневных трейдеров.
Децентрализованный арбитраж: Этот стиль арбитража подразумевает получение прибыли от разницы цен цифровой валюты на децентрализованной бирже.Децентрализованная биржа,это биржа, которая определяет цену валютных пар с помощью смарт-контрактов. Трейдеры могут использовать разницу в цене на децентрализованной бирже или ее разницу с ценой цифровой валюты на централизованной бирже.
Конвертируемый арбитраж: Этот тип арбитража в основном ориентирован на конвертируемые облигации. Конвертируемые облигации – это облигации, которые могут быть конвертированы в акции. Стратегия конвертируемого арбитража предполагает одновременное открытие позиций на покупку и продажу конвертируемых облигаций и базовых акций. И цель состоит в том, чтобы получить прибыль от рынка, используя эту разницу в ценах для конвертации облигаций и акций.
Арбитраж слияний: Арбитраж слияний, также известный как риск-арбитраж, этот тип арбитража больше фокусируется на событиях приобретения или слияния, а не на динамике самих акций. В стратегии этого типа инвестор пытается получить прибыль, используя неэффективность, возникающую во время покупки или слияния. Например, управляющий коллекцией стремится объединить или купить другую коллекцию, чтобы получить прибыльность и расширить свой бизнес, а арбитражеры используют возможность одобрения или отклонения сделки методом слияния. В связи с тем, что существует много шансов на то, что сделка не будет одобрена, этот вид арбитража всегда несет в себе высокий риск.
Отрицательный арбитраж: Отрицательный арбитраж возникает, когда заемщик погашает кредит по более высокой процентной ставке, чем затраты на погашение кредита. В целом стоимость заимствований превышает стоимость кредитования.
Недостатки арбитража
Учитывая, что до сих пор в статье мы говорили о преимуществах арбитражной стратегии, следует также отметить, что данная стратегия не является полностью безупречной и имеет такие недостатки, как необходимость большого объема сделок, брокерские ограничения и необходимость торговое программное обеспечение Advanced включено в эту стратегию. Многие правительственные чиновники и экономические институты, связанные с правительством, считают эту торговую стратегию причиной ущерба экономической системе и причиной оттока валюты из страны, поэтому некоторые страны считают строгие законы для борьбы с этим типом. операций на внутреннем валютном рынке.
Заключение
Существуют разные типы арбитражных стратегий, и каждый из них имеет свое применение, о котором мы упоминали в этой статье. Использование каждой из этих стратегий должно осуществляться при правильном понимании и соответствующих рыночных условиях.Эти стратегии могут быть хорошими способами получения прибыли, но следует отметить, что без обучения, практики, точности и контроля рынок будет использовать каждую из них. Одна из этих стратегий может быть опасной и вредной.
