التدريب على تطبيق مؤشر مک دی (MACD)

مقدمة و تعليم شامل حول استراتيجيات مؤشر MACD

جدول المحتويات

ما هو MACD؟

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو مذبذب فني يقيس الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMA) لفترات مختلفة و يتكون من المكونات التالية:

• خط MACD
• خط الإشارة
• الرسم البياني

و فيما يلي، نعطي وصفا موجزا لكل مكون.

خط MACD: خط MACD هو الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسيين لزوج العملات. المتوسطات المتحركة EMA الأكثر استخدامًا هي ١٢ ٢٦ يومًا. يتم رسم هذا الخط في مخطط منفصل أسفل مخطط السعر

خط الإشارة: خط الإشارة هو EMA لمدة ٩ أيام من خط MACD. يتم رسمه على نفس الرسم البياني و يستخدم لتوليد إشارات التداول.

الرسم البياني: الرسم البياني هو الفرق بين خط MACD و خط الإشارة و يستخدم لعرض قوة الاتجاه بشكل مرئي. عندما يكون الرسم البياني فوق خط الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه صاعد، و عندما يكون تحت خط الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه تنازلي.

كيفية حساب الماكد؟

يمكن إجراء حساب مؤشر MACD في عدة خطوات:

الخطوة ١: حساب المتوسط ​​المتحرك لفترة ١٢ EMA.

الخطوة الأولى في حساب مؤشر الماكد هي حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة ١٢ فترة. للقيام بذلك، تحتاج إلى إضافة أسعار إغلاق أزواج العملات في آخر ١٢ شمعة و تقسيم النتيجة على ١٢.

الخطوة ٢: حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة ٢٦ فترة

الخطوة الثانية هي حساب المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٦ فترة. يتم ذلك بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، ولكن باستخدام أسعار إغلاق آخر ٢٦ شمعة.

الخطوة ٣: حساب خط MACD

بمجرد قيامك بحساب المتوسطات المتحركة الأسية ذات 12 فترة و26 فترة، يمكنك حساب خط MACD عن طريق طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي ذو 26 فترة من المتوسط ​​المتحرك الأسي ذو 12 فترة.

الخطوة ٤: حساب خط الإشارة

الخطوة التالية هي حساب خط الإشارة، وهو المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ذو الـ 9 فترات لخط MACD. للقيام بذلك، تحتاج إلى حساب EMA لخط MACD باستخدام بيانات آخر 9 شموع، كما في الطريقة المذكورة أعلاه.

الخطوة ٥: حساب الرسم البياني

و أخيرا، يمكنك حساب الرسم البياني عن طريق طرح خط الإشارة من خط MACD. يتم رسم الرسم البياني كمخطط شريطي، حيث تشير الأشرطة الموجبة إلى حركة صعودية و تشير الأشرطة السلبية إلى حركة هبوطية.

مزايا و عيوب استخدام MACD

مزايا مؤشر MACD هي:

• يمكن استخدامه كمؤشر للاتجاه و الزخم.
• يوفر إشارات شراء و بيع واضحة باستخدام تقاطعات الخطوط و الاختلافات.
• يمكن استخدام هذا المؤشر مع طرق   التحليل الفني   الأخرى لتحقيق نجاح أكبر.

عيوب مؤشر MACD هي:

• يمكن أن يوفر هذا المؤشر انعكاسًا للاتجاه الخاطئ. في بعض الأحيان، لا تعني الإشارات التصحيحية التي يظهرها تباعد مؤشر الماكد (MACD) حدوث انعكاس كبير في الاتجاه، ولكنها قد تعني أن هناك توقفًا أو حركة نطاق جارية قبل استمرار الاتجاه. و لذلك، لا يمكن لـ MACD التنبؤ بجميع انعكاسات الاتجاه.
• في كثير من الأحيان لا يقدم تحليلا مفصلا للاتجاه. قد يتم أيضًا انتهاك إشارات استمرار الاتجاه أو القيام بحركة بسيطة قبل أن يتغير الاتجاه.

التداول باستخدام مؤشر MACD

هناك طرق مختلفة للتداول باستخدام مؤشر MACD في تداول الفوركس. الطرق الأكثر شيوعًا هي:

• تقاطع خطوط MACD
• تباعد
• ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع
• الشروط التابعة للاتجاه

للحصول على تدريب كامل على هذه الاستراتيجيات مع الأمثلة، تابعونا.

تقاطع خطوط MACD: إحدى أسهل الطرق للتداول باستخدام مؤشر MACD هي استخدام الخطوط المتقاطعة. عندما يعبر خط MACD خط الإشارة الصاعد، يحدث تقاطع صعودي، مما يشير إلى إشارة شراء محتملة. على العكس من ذلك، يحدث تقاطع هبوطي عندما يعبر خط MACD خط الإشارة الهبوطية، مما يشير إلى إشارة بيع محتملة. يمكن للمتداولين استخدام تقاطعات خط مؤشر MACD جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى و تحليل حركة السعر لتأكيد إشارات البيع و الشراء المحتملة. على سبيل المثال، قد ينتظر المتداول حدوث تقاطع MACD صعودي ثم يؤكد الإشارة بنمط الشمعدان الصعودي أو مستوى الدعم.

تأكد من قراءة: استراتيجية التداول على أساس حركة السعر في الفوركس

التباعد: يحدث تباعد MACD عندما تكون حركات مؤشر MACD معاكسة لأداء سعر الأصل. كما هو مذكور في المقالة التدريبية لتطبيق مؤشر القوة النسبية (RSI)، هناك ۴ أنواع من الاختلاف، و هي:

• التباعد الطبيعي الإيجابي
• التباعد الطبيعي السلبي
• التباعد الكامن الإيجابي
• التباعد الخفي السلبي

علاوة على ذلك، يمكنك قراءة شرح كل نوع مع الأمثلة

التباعد الطبيعي الإيجابي: يحدث التباعد الطبيعي الإيجابي عندما يشكل سعر الأصل أرضية منخفضة في نهاية الاتجاه الهبوطي، بينما يشكل مؤشر MACD أرضية أعلى. يشير هذا الاختلاف إلى أن قوة الاتجاه الهبوطي تتضاءل و قد يحدث انعكاس أو تصحيح محتمل للسعر.

التباعد الطبيعي السلبي: يحدث التباعد الطبيعي السلبي عندما يحقق سعر الأصل ارتفاعًا أعلى في الاتجاه الصعودي، لكن مؤشر MACD يحقق ارتفاعًا أقل. تشير هذه الحركة إلى أن قوة الاتجاه الصعودي تتضاءل و قد يحدث انعكاس محتمل أو تصحيح للسعر.

التباعد الخفي الإيجابي: يحدث التباعد الخفي الإيجابي عندما يصل سعر الأصل، في الاتجاه الصعودي، إلى أرضية أعلى، لكن مؤشر MACD يفشل في تحقيق أرضية أعلى. و يشير هذا الفارق إلى أننا على الأرجح سنشهد استمرار الاتجاه الصعودي.

التباعد الخفي السلبي: يحدث التباعد الخفي السلبي عندما يقوم سعر الأصل، في اتجاه هبوطي، بإنشاء سقف منخفض، لكن مؤشر MACD غير قادر على إنشاء سقف أقل. و يشير هذا الفارق إلى أننا على الأرجح سنشهد استمرار الاتجاه الهبوطي.

ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع: يمكن أيضًا استخدام MACD لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع في السوق. عندما ينحرف خط MACD بعيدًا جدًا عن خط الإشارة، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع و قد يحدث انعكاس أو تصحيح للسعر . يمكن للمتداولين استخدام ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع إلى جانب المؤشرات الفنية الأخرى و تحليل حركة السعر لتأكيد انعكاسات الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال، قد ينتظر المتداول حتى يصل خط MACD إلى منطقة ذروة الشراء ثم يؤكد الإشارة بنمط الشمعدان الهبوطي أو مستوى المقاومة.

شروط متابعة الاتجاه: هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام MACD كمؤشر لمتابعة الاتجاه. عندما يكون خط MACD فوق خط الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي. عندما يكون خط MACD تحت خط الصفر، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه السائد، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى إشارات خاطئة في الأسواق متراوحة أو المحايدة.

تأكد من قراءة: ما هو السوق المتجه أو المحايد؟

نصائح لاستخدام مؤشر MACD

فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام مؤشر MACD في تداول الفوركس:

• استخدم مؤشر MACD مع المؤشرات الأخرى و أدوات التحليل الفني لتأكيد الإشارات.
• تجنب استخدام مؤشر MACD في سوق متلاعبة أو ذات نطاق محدد، لأنه يمكن أن يولد إشارات خاطئة.
• اضبط إعدادات مؤشر MACD لتناسب أسلوب التداول الخاص بك والإطار الزمني الذي تتداول فيه. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على إطار زمني أعلى، فقد ترغب في استخدام فترة متوسط ​​متحرك أطول (EMA) لخط MACD.
• لتقليل الخسائر و تعظيم الأرباح، استخدم دائمًا تقنيات رأس المال و إدارة المخاطر المناسبة، مثل التحديد أمر إيقاف الخسارة (stop loss)و استخدام حد الربح.

ملخص

يعد MACD مؤشرًا فنيًا قويًا يمكنه مساعدة المتداولين على تحديد الاتجاهات و نقاط الدخول و الخروج المحتملة. من خلال فهم كيفية قراءة مؤشر MACD و تفسير إشاراته، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول مستنيرة و زيادة فرص نجاحهم. و مع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد مؤشر مثالي و يجب على المتداولين دائمًا استخدام مؤشرات و طرق تحليل متعددة للتحقق من الإشارات و تحديد فرص التداول المحتملة.