استراتژی معاملات پوزیشن در فارکس چیست؟ کسب سود از روند بلند مدت

معاملات پوزیشن در فارکس چیست؟

معاملات پوزیشن یک استراتژی معامله گری بلند مدت است که شامل حفظ موقعیت ها برای مدت طولانی است که معمولاً از یک  هفته تا حتی چند ماه متغیر است. برخلاف معاملات روزانه یا معاملات سویینگ، معاملات پوزیشن بر اساس نوسانات کوتاه مدت بازار نیست، بلکه بر اساس روندهای بلند مدت است. معامله گران پوزیشن با تحلیل روندهای بلندمدت، قصد دارند تغییرات قیمتی قابل توجه در بازار فارکس را شناسایی کنند. آنها از تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و احساسات بازار برای اتخاذ تصمیمات معامله گری آگاهانه استفاده می کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل تحلیل شاخص های اقتصادی، مانند نرخ تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی (GDP)، برای تعیین سلامت کلی یک اقتصاد و پیش بینی عملکرد آینده آن است. تحلیل تکنیکال شامل بررسی و تحلیل نمودارها و الگوهای قیمت برای شناسایی روندها و فرصت های معامله گری بالقوه است. احساسات بازار شامل تحلیل روحیه کلی بازار و رفتار سایر معامله گران است.

حتما بخوانید: انواع تحلیل فارکس و معرفی بهترین روش تحلیل

در همه استراتژی های معاملات از جمله در معاملات پوزیشن باید به نکات زیر توجه شود.

۱-درک کافی از بازار: معامله گران فارکس باید درک کاملی از بازار فارکس داشته باشند. آنها باید بدانند که چگونه ارزها معامله می شوند، چه عواملی بر قیمت ارزها تأثیر می گذارند و چگونه از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کنند. تحلیل تکنیکال شامل استفاده از نمودارها و اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و تصمیم گیری در مورد معاملات است. برای معامله گران روزانه فارکس ضروری است که بدانند چگونه نمودارها را بخوانند و اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، نوسانگرها و الگوهای کندل استیک را درک کنند. و تحلیل فاندامنتال بررسی تقویم اقتصادی و اخبار اقتصادی و سیاسی یک جفت ارز میباشد.

۲-داشتن طرح معاملاتی: معامله گران فارکس باید یک طرح معاملاتی قوی داشته باشند. طرح معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که یک معامله گر برای تصمیم گیری در مورد معاملات از آنها پیروی می کند که به آن استراتژی معاملاتی

۳-مدیریت ریسک: معامله گران فارکس باید مهارت های مدیریت ریسک خوبی داشته باشند. معامله گران فارکس باید بدانند که چگونه زیان خود را محدود کرده و از سود خود محافظت کنند. آنها می توانند این کار را با تنظیم سفارش حد ضرر انجام دهند، که به طور خودکار معامله را هنگامی که قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده رسید، می بندد. معامله گران فارکس همچنین باید درک خوبی از اهرم داشته باشند، یعنی مقدار پولی که یک معامله گر می تواند از بروکر خود برای افزایش اندازه پوزیشن خود وام بگیرد. در حالی که اهرم می تواند سود را افزایش دهد، می تواند زیان را نیز افزایش دهد، بنابراین استفاده عاقلانه از آن ضروری است.

حتما بخوانید: 2 نکته طلایی در مدیریت سرمایه

۴-پلتفرم معاملاتی مناسب: معامله گران روزانه فارکس باید یک پلتفرم معاملاتی خوب داشته باشند. پلتفرم معاملاتی نرم افزاری است که به معامله گران امکان دسترسی به بازار فارکس و انجام معاملات را می دهد. معامله گران روزانه فارکس باید یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنند که قابل اعتماد، کاربر پسند و سرعت بالا در انجام معاملات و کمترین اسپرد و کارمزد و دارای تمام ویژگی های لازم برای تسهیل ترید باشد نکته ای که برای استراتژی پوزیشن  بسیار مهم است به دلیل اینکه ممکن است معاملات تا چندین هفته باز باشد باید پلتفرمی را انتخاب کنند که کمترین سواپ برای معاملات را داشته باشد. بروکر ترندو کمترین سواپ را برای معاملات دارد. TRENDO پلتفرمی است که تمام این امکانات را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

5-کنترل احساسات: معامله گران فارکس باید درک خوبی از احساسات خود داشته باشند. احساساتی مانند ترس، طمع و امید می تواند قضاوت معامله گر را مختل کند و منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی شود. معامله گران فارکس باید یاد بگیرند که احساسات خود را کنترل کنند و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند. آنها همچنین باید بدانند که چه زمانی باید استراحت کنند و در صورت احساس خستگی از بازار فاصله بگیرند.

حتما بخوانید: روانشناسی معامله گری در فارکس (اهمیت روانشناسی در معاملات)

مزایای معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن دارای چندین مزیت نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی مانند معاملات روزانه و معاملات سویینگ است. این موارد شامل:

۱. زمان درگیری کمتر: معاملات پوزیشن به زمان و تلاش کمتری نسبت به معاملات روزانه یا معاملات سویینگ نیاز دارد، زیرا معامله گران فقط باید موقعیت خود را به صورت دوره ای نظارت کنند و در صورت نیاز تغییرات را انجام دهند.

۲. هزینه های ترید کمتر: معاملات پوزیشن شامل معاملات کمتری است که به معنای هزینه های معامله گری کمتر مانند اسپرد و کمیسیون است. فقط در معاملات پوزیشن به سواپ نماد مورد نظر توجه شود.بروکر ترندو کمترین سواپ را برای معاملات دارد. همچنین دارای حساب اسلامی(بدون سواپ) است.

۳.استرس کمتر: معاملات پوزیشن نسبت به معاملات روزانه یا معاملات سویینگ استرس کمتری به همراه دارد، زیرا معامله گران نیازی به نظارت مداوم بر بازار و تصمیم گیری سریع در معاملات ندارند.

۴. سودآوری بلندمدت: معاملات پوزیشن با هدف سود گرفتن از روندهای بلندمدت است که اگر معامله گر به درستی بازار را شناسایی و تجزیه و تحلیل کند، می تواند منجر به سود قابل توجهی شود.

معایب معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن همچنین دارای معایبی است که معامله گران باید از آن آگاه باشند. این موارد شامل:

۱. ریسک بالاتر: معاملات پوزیشن شامل حفظ موقعیت ها برای مدت طولانی است که خطر حرکات نامطلوب بازار و زیان های احتمالی را افزایش می دهد.

۲. انعطاف کمتر: معامله گران پوزیشن انعطاف پذیری کمتری نسبت به معامله گران روزانه یا معامله گران سووینگ دارند، زیرا نمی توانند به سرعت موقعیت خود را در پاسخ به حرکات کوتاه مدت بازار تنظیم کنند.

۳.تعهد بلند مدت: معاملات پوزیشن مستلزم یک تعهد بلند مدت است که ممکن است برای همه معامله گران مناسب نباشد، به خصوص کسانی که استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت را ترجیح می دهند.

۴. سودآوری بلندمدت: معاملات پوزیشن با هدف سود گرفتن از روندهای بلندمدت است که اگر معامله گر به درستی بازار را شناسایی و تجزیه و تحلیل کند، می تواند منجر به سود قابل توجهی شود.