سطوح حمایت و مقاومت و نحوه رسم ( به همراه فیلم آموزشی)

حمایتها و مقاومتها مفاهیم بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح قیمتی استفاده می شوند که در آن بازار به طور تاریخی به آن ناحیه واکنش نشان داده است.

فهرست مطالب

فلسفه تشکیل نواحی حمایت و مقاومت با توجه به عرضه و تقاضا

قبل از آنکه به جزئیات بپردازیم، باید درک کاملی از نواحی حمایت و مقاومت داشته باشیم. حمایتها و مقاومتها مفاهیم بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح قیمتی استفاده می شوند که در آن بازار به طور تاریخی به آن ناحیه واکنش نشان داده است.

در یک روند نزولی، قیمت ها کاهش می یابد هر چه قیمت‌ها پایین‌تر می‌رود، قیمت‌ برای خریدارانی که در مقادیر بالاتر فروش داشته اند جذاب‌تر می‌شود به تدریج میزان خریداران بیشتری وارد مارکت میشوند تا در یک ناحیه ای میزان عرضه و تقاضا به برابری نسبی برسد و اگر قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر شود باعث برگشت قیمت میشود که به آن ناحیه حمایتی میگویند.

از سوی دیگر، در یک بازار بعلت تقاضای بالا ارزش سهام شروع به افزایش میکند با افزایش سهام کم کم فروشنده ها وارد بازار میشوند و برعکس اتفاقی که در مورد نواحی حمایت توضیح دادیم اتفاق می افتد ، در این مورد قدرت فروشنده ها از خریداران بیشتر میشود و با برگشت رو به پایین قیمت ناحیه مقاومتی شکل میگیرد.

انواع نواحی حمایت و مقاومت

نواحی حمایت و مقاومت با توجه به اینکه آیا یک بازه قیمتی ثابت یا نواحی متغیری هستند به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

• نواحی حمایت و مقاومت استاتیک
• نواحی حمایت و مقاومت داینامیک

با توجه به تایم فریم معاملاتی و اینکه آیا بازار در یک تریدینگ رنج یا روند قرار دارد کاربرد هرکدام از آنها متفاوت است که در ادامه به تفصیل در ارتباط با هرکدام توضیح خواهیم داد.

نواحی حمایت و مقاومت استاتیک

این نوع از حمایت و مقاومت دارای اعتبار بیشتری اند و بصورت نواحی افقی روی چارت مشخص میشوند. که در ادامه مقاله به تفصیل به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نواحی حمایت و مقاومت داینامیک

این نواع از حمایت و مقاومت ها نسبت به نوع استاتیک از اعتبار کمتری برخوردارند و نحوه رسم آنها با توجه به تجربه و استراتژی شخصی هر تریدر میتواند تفاوت های زیادی با تریدر دیگری داشته باشد. اما بعنوان یک دید کلی میتوان از وصل کردن سقف ها به هم در یک روند نزولی خط مقاومتی شکل میگیرد و از وصل کردن و کف ها به هم در یک روند صعودی میتوان خط حمایت داینامیک را رسم کرد.(توجه شود که میتوان در یک روند صعودی از وصل کردن سقف ها به هم خط مقاومتی داینامیک رسم کرد یا از وصل کردن کف ها در یک روند نزولی خط حمایتی رسم کرد اما بهتر است از این روش رسم خط مقاومت و حمایت برای خروج از معامله استفاده کرد).

نواحی حمایت و مقاومت در چه تایم فریمی رسم شود بهتر است؟

در ابتدای کار بهتر است نمودار خود را در حالت کندل استیک قرار دهید زیرا اطلاعات زیادی را در یک دید فراهم می کنند. تایم فریمی که انتخاب می کنید به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. تریدر های روزانه ممکن است از تایم فریم 4 و 1 ساعته استفاده کنند، در حالی که تریدرهای بلند مدت ممکن است از نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنند.

توجه داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت وقتی در بازه های زمانی بالاتر مشاهده می شوند، اعتبار بیشتری دارند. برای شناسایی بهتر نواحی حمایت و مقاومت به گذشته بازارمراجعه کنید ، به دنبال مناطقی باشید که قیمت را برگشت داده یا قیمت در آن نواحی گیر کرده باشد و از آن ناحیه در خلاف جهت روند فعلی با قدرت زیاد و بصورت شارپ برگشت داده شده است .

چگونه نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم؟

• استفاده از مویینگ اوریج برای پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت
• رسم نواحی حمایت و مقاومت با استفاده از عرضه و تقاضا

استفاده از مویینگ اوریج برای پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت

میتوان از مویینگ اوریج ، برای کمک به شناسایی نواحی حمایت و مقاومت استفاده کرد. به این صورت که اگر قیمت بالاتر از مویینگ بود نقش حمایت را ایفا میکند و اگر قیمت پایین تر از آن بود مویینگ نقش مقاومتی دارد.

حتما بخوانید: اندیکاتور میانگین متحرک

رسم نواحی حمایت و مقاومت با استفاده از عرضه و تقاضا

پس از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، مرحله بعد رسم این نواحی در نموداراست. میتوانید از خطوط افقی که ساده ترین روش کشیدن این مناطق است استفاده کنید و یا می توانید یک مستطیل رسم کنید تا یک محدوده را نشان دهد که بهتراست از همین روش استفاده کنید. این نشان می دهد که حمایت و مقاومت ها سطوح قیمتی دقیق نیستند، بلکه بازه قیمتی هستند که قیمت می تواند در آن نوسان کند. با توجه به سبک معاملاتی به تایم فریم بالاتر بروید و ناحیه ای که قیمت در آن گیر کرده است تا ناحیه ای که شارپ از آن خارج شده را مشخص کنید.

در نواحی مقاومتی محدوده مناسب برای رسم، از بالاترین قیمتی که بازار در روند صعودی اخیر خود دیده است تا پایین آخرین کندل صعودی شکل گرفته، میتواند ناحیه مناسب مقاومتی برای واکنش دادن قیمت درصورت برگشت به این ناحیه باشد. در نواحی حمایتی محدوده مناسب برای رسم، از پایین ترین قیمتی که بازار در روند نزولی اخیر خود دیده است تا بالای آخرین کندل نزولی شکل گرفته، میتواند ناحیه مناسب حمایتی برای واکنش دادن قیمت درصورت برگشت به این ناحیه باشد . در فیلم آموزشی زیر نحوه رسم این نواحی بصورت کامل توضیح داده شده است.

تغییر کاراکتر نواحی حمایت و مقاومت

اگر قیمت از یک ناحیه حمایت یا مقاومت عبور کند، ممکن است نشان دهنده تغییر آن ناحیه باشد. مثلا اگر قیمت بتواند در محدوده ای پایین تر از یک ناحیه حمایت تثبیت شود آن حمایت میتواند در صورت برگشت قیمت رو به بالا نقش مقاومت را ایفا کند و یا اگر قیمت بتواند در محدوده ای بالاتر از یک ناحیه مقاومت تثبیت شود آن مقاومت میتواند در صورت برگشت قیمت رو به پایین نقش حمایت را ایفا کند

نحوه انجام معامله خرید و فروش با استفاده از سطوح حمایت

اگرتحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در تایم فریم بالاتر از تایم معامله شما دیدگاه صعودی نسبت به بازار دارد آنگاه با رسیدن قیمت به نواحی حمایت میتوانید به تایم فریم پایین تر مراجعه کنید و همزمان با نزدیک شدن قیمت به ناحیه مورد نظر، بروز نشانه های کاهش قدرت روند نزولی، واکنش قیمت به این ناحیه و با دیدن تاییده مناسب برای شکل گیری روند صعودی آنگاه میتوانید وارد معامله خرید شوید.

اگرتحلیل تکنیکال و فاندامنتال شما دیدگاه نزولی نسبت به بازار دارد آنگاه با رسیدن قیمت به نواحی مقاومت میتوانید به تایم فریم پایین تر مراجعه کنید و با نزدیک شدن قیمت به ناحیه مورد نظر، بروز نشانه های واکنش قیمت به این ناحیه مقاومتی و دیدن تاییده مناسب برای شکل گیری روند نزولی آنگاه میتوانید وارد معامله فروش شوید.

سخن آخر

به خاطر داشته باشید که مانند همه استراتژی های معاملاتی، استفاده از نواحی حمایت و مقاومت به تنهایی مفید نیست و باید به همراه سایر روش های معاملاتی به کار برده شود با این حال، درک این مناطق می تواند برای شما بخشی از اطلاعات مفید را فراهم کند و عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشد.

هرچند که استفاده از این نواحی بصورت مولتی تایم فریم در کنار استراتژی های معاملاتی دیگر به مقدار ویژه ای بازدهی معاملات شما را افزایش خواهد داد اما باید توجه داشته باشید که در این سبک معاملات هم امکان اشتباه وجود دارد پس برای حفظ سرمایه و کسب سود مستمر بهتراست برای هر معامله از حدضرر در کنار استراتژی های مدیریت سرمایه استفاده شود.