بازار فارکس، به‌عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، یکی از راه‌های جذاب کسب درآمد برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیاست. بااین‌حال، معامله‌گری در بازار فارکس به همین سادگی هم نیست و نیازمند نظم و صبر زیادی است. یکی از ارکان اصلی معامله‌گری، مدیریت ریسک و سرمایه است. دو ابزار مهم برای مدیریت ریسک، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) هستند. هدف این مقاله، ارائۀ یک آموزش کاربردی برای استفادۀ مؤثر از این ابزارها، جهت کاهش ریسک معاملات و افزایش بازدهی معاملات است. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

حد سود و حد ضرر چیست؟

حد سود (TP) و حدضرر (SL)، دستورهای خودکاری هستند که در یک قیمت خاص ثبت می‌شوند و بلافاصله پس از رسیدن مارکت به آن قیمت، معامله به‌صورت اتوماتیک بسته می‌شود. حتی اگر پلتفرم شما بسته باشد و آفلاین باشید، باز هم دستور حد سود یا حد ضرری که اعمال کرده‌اید، فعال است و نیازی نیست که دائماً پشت سیستم باشید و معاملۀ خود را بررسی کنید. حد ضرر (SL)، دستوری است که برای محدود کردن میزان ضرر احتمالی در یک معامله اعمال می‌شود. بنابراین بدیهی است که حد ضرر در معاملات خرید (Buy)، پایین‌تر از نقطۀ ورود و در معاملات فروش (Sell)، بالاتر از نقطۀ ورود، قرار دارد. حد سود (TP)، دستوری است که برای کسب سود احتمالی در یک معامله اعمال می‌شود. بنابراین بدیهی است که حد سود در معاملات خرید، بالاتر از نقطۀ ورود و در معاملات فروش، پایین‌تر از نقطۀ ورود قرار دارد.

در رابطه با حد سود و حد ضرر، توجه به این نکته مهم است که این دستورها با قیمت Bid فعال می‌شوند یا با قیمت Ask؟

از آن‌جایی که اکثر بروکرهای فارکس، نمودار قیمت را به‌صورت پیش‌فرض براساس قیمت Bid نمایش می‎دهند. برای مثال، ممکن‌است در اتفاق نادری، قیمتِ روی چارت در معاملۀ فروش، به حد سود شما برسد ولی حد سود فعال نشود و دقیقاً از همان‌جا مارکت برگردد. در چنین مواقعی معامله‌گران مبتدی فکر می‌کنند که بروکر، معاملۀ آن‌ها را دستکاری کرده است. اما واقعیت این است که:

حد سود و حد ضرر در معاملات خرید، با قیمت Bid فعال می‌شود.

حد سود و حد ضرر در معاملات فروش، با قیمت ASk فعال می‌شود.

حتما بخوانید: اسپرد چیست؟ تفاوت قیمت‌های Ask و Bid

نکتۀ مهم دیگر در رابطه با حد سود و حد ضرر این است که احتمال دارد در مواقعی، اسلیپیج (Slippage) یا لغزش، باعث شود که حد سود یا حد ضرر شما، کمی دورتر از قیمتی که سفارش را ثبت کرده‌اید، فعال شود. سه مورد از مهمترین عواملی که سبب ایجاد اسلیپیج (Slippage) می‌شود، عبارت‌اند از:

• زمان اعلام اخبار
• گپ‌های بازار
• نوسانات سریع قیمت

در چنین مواقعی، معامله‌گران مبتدی فکر می‌کنند که بروکر، معاملۀ آن‌ها را دستکاری کرده است. اما در واقع علت رخ‌دادن این لغزش، نوسانات بسیار سریع مارکت است و در مواقع خاص، در تمامی بروکرها اسلیپیج (Slippage) رخ می‌دهد. بروکر ترندو در این راستا، در تلاش بوده‌است که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتقاء سیستم مرکزی، احتمال اسلیپیچ در معاملات را به حداقل برساند.

حتما بخوانید: اسلیپیج Slippage چیست؟

مقایسۀ نحوۀ معامله با حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در برابر خروج دستی از معامله

دستور حد سود و حد ضرر، به‌صورت خودکار است و پس از فعال‌شدن، سریعاً معامله را می‌بندد. شما علاوه‌بر استفاده از این دستورهای خودکار؛ به‌صورت دستی هم می‌توانید معامله را (چه در سود، چه در ضرر) ببندید. اما توصیه می‌شود همواره از دستورهای TP و SL استفاده کنید، زیرا نسبت به خروج دستی از معامله، ریسک کمتری دارد.

مزیت‌های استفاده از حد سود و حد ضرر

۱) عدم نیاز به مانیتورینگ مداوم چارت: شما به‌عنوان یک سوئینگ تریدر نمی‌توانید زمان زیادی را پای چارت بمانید و دائماً بازار را دنبال کنید، به‌همین دلیل با استفاده از حد ضرر و حد سود، دیگر نیازی نیست دائماً پای چارت بمانید و تنها کافی‌است هرچند ساعت یک‌بار معامله را بررسی کنید.

۲) عدم نیاز به کنترل احساسات: خیلی از تریدرها بعد از اینکه معامله مقدار کمی درجهت سود حرکت می کند سریع معامله را با سود کم می بندند یا بعد از اینکه معامله وارد ضرر شد شروع به مبارزه با مارکت کرده و حجم بیشتری از سرمایه را در جهت جبران ضرر وارد معامله می کنند، و این دو عادت در بلند مدت منجر به ضررده شدن تریدر می شوند (البته به این نکته توجه داشته باشید اگر افزایش حجم از روی احساسات نباشد و قبل از ورود به معامله نواحی مشخصی برای افزایش حجم در نظرگرفته شده باشد این روش می تواند خیلی مفید و کارآمد باشد).

۳) عدم ریسک ناشی از انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی: انتشار اخبار مهم مثل اخبار جنگ یا داده‌های اقتصادی، می‌تواند سبب ایجاد نوسانات بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی در مارکت شود. بنابراین برای اجتناب از چنین ریسک‌هایی، از حد سود و حد ضرر استفاده کنید.

۴) اجرای صحیح مدیریت ریسک و سرمایه استفاده از حد سود و حد ضرر مشخص، این امکان را به شما می‌دهد که مقدار معینی از سرمایۀ خود را در هر معامله درگیر کنید و با یک بار ضرر کردن، کل سرمایۀ خود را از دست ندهید.

حتما بخوانید: توصیه‌هایی از مدیریت ریسک که تا به‌حال نمی‌دانستید!

نحوۀ تنظیم حد سود و حد ضرر

برای تنظیم حد سود و حد ضرر، پس از باز کردن معامله، نشان‌گر ماوس خود را در محدودۀ بنفش‌رنگ که در تصویر زیر مشخص شده‌است، قرار دهید و کلیک کنید.

پس از کلیک‌کردن در محدوۀ تعیین‌شده، مشابه تصویر زیر، در پنجرۀ جدید، در کادری (بنفش‌رنگ) که مشخص شده‌است، حد سود و حد ضرر خود را تنظیم کنید و روی Submit کلیک کنید.

برای بستن معامله به‌صورت دستی هم، هر زمان که بخواهید می‌توانید با کلیک روی آیکون Close، معاملۀ خود را ببندید.

روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر

تعیین سطوح بهینۀ TP و SL برای معاملات نیاز به درک جامعی از شرایط بازار، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک و سرمایه دارد. در ادامه به چند نکتۀ کاربردی برای تنظیم این سطوح، اشاره خواهیم کرد:

نسبت ریسک‌به‌ریوارد (R/R): این نسبت، میزان ریسکی است که شما مایل به پذیرش آن برای کسب سود معینی از مارکت هستید. رایج‌ترین نسبت ریسک‌به‌ریوارد در معاملات فارکس، ۱:۲ است، به این معنی که سود شما، دو برابر زیان احتمالی است. برای مثال اگر شما بخواهید در یک معامله ۵۰ دلار سود کنید، حاضر هستید در مقابل آن روی ۲۵ دلار از سرمایۀ خود ریسک کنید.

استفاده از تحلیل تکنیکال: راه دیگر برای تعیین حد سود و حد ضرر، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی است. این سطوح را شناسایی کنید و دستورات خود را کمی دورتر از قیمتی قرار دهید که احتمالاً مارکت در آن‌ها معکوس خواهد شد.

حتما بخوانید: انواع بازارهای مالی جهان و ساعات معاملات آن‌ها

استفاده از میزان ریسک ثابت به‌ازای هر معامله: یک روش تعیین میزان حد سود یا ضرر، استفاده از مقدار ریسک ثابت در معاملات هست. مثلاً شما به ازای هر معامله فقط می‌خواهید که ۳۰ دلار ریسک کنید، بنابراین میزان حد ضرر و حجم معاملاتی خود را به نحوی تعیین می‌کنید که در صورت فعال‌شدن حدضرر، ۳۰ دلار از حساب معاملاتی شما کسر شود.

تعیین حد ضرر براساس کل سرمایه: در این روش شما یک درصد معین از کل سرمایۀ خود را در هر معامله درگیر می‌کنید. مثلا کل سرمایۀ شما ۱۰۰۰ دلار است و می‌خواهید به‌ازای هر معامله، فقط ۲ درصد از کل سرمایه را ریسک کنید، بنابراین حد ضرر خود را در نقطه‌ای قرار می‌دهید که برابر با ۲۰ دلار باشد. مزیت استفاده از این روش این است، میزان ریسک شما با ضررهای متوالی، کاهش می‌یابد و امکان از دست‌دادن کل حساب در این روش، تقریباٌ صفر خواهد بود.

سخن پایانی

در این مقاله از تیم آموزشی بروکر ترندو ، به بررسی حد سود و حد ضرر در معاملات فارکس پرداختیم و اهمیت این دو ابزار را ذکر کردیم. استفاده از حد سود و حد ضرر، توانایی معامله‌گران در مدیریت ریسک و ایجاد استراتژی‌های موثر را افزایش می‌دهد. در دنیای معامله‌گری، نقطۀ ورود مهم نیست، چیزی که در بلندمدت، موفقیت یا شکست شما را تعیین می‌کند، نقطۀ خروج است؛ پس قبل از ورود به هر معامله، نقطۀ خروج از معامله را تعیین کنید و همواره آمادگی پذیرش ضرر را داشته باشید، چرا که پذیرش یک ضرر کوچک، بهتر از ازدست‌دادن کل حساب است.