Советы по управлению рисками, о которых вы никогда не знали!

В этой статье мы рассмотрели управление рисками и психологию торговли с конкретной и практической точки зрения.

Вы повсюду видите термин «управление рисками». Большинство постоянно говорят об управлении рисками, управлении капиталом, психологии трейдинга и тому подобном. Но что такое управление рисками? Это важно? Какой процесс происходит, из-за чего 95% трейдеров теряют? Эта большая популяция неудачников, насчитывающая около 2 миллионов человек, они все глупы или мы, которые намерены добиться успеха в торговле, намного умнее этих людей?

На эти вопросы отвечу я, Хоссейн Тахери, трейдер рынка Форекс. останься со мной.

Эта статья отличается от других статей. В нем нет ни оглавления, ни введения. Давайте сразу к делу...

Вход в мир трейдинга

Все начинается с мечты. Вероятно, вы на какое-то время вошли в захватывающий мир трейдинга, уговорив кого-то из своих друзей или просмотрев ролики в Instagram, и намерены осуществить свою мечту, торгуя на финансовых рынках (форекс или криптовалюта) и, как говорят продавцы пакетов, отметьте свои цели. Вы проходите обучение через несколько недель и начинаете торговать с небольшого торгового счета.

Конечно, возможно, вы тоже осторожный человек и, прежде чем начинать реальную торговлю, потренируйтесь несколько недель на демо-счетах. В любом случае, имея небольшой торговый счет, вы начинаете торговать и через некоторое время из-за нескольких ошибок теряете счет. И торговый счет мал, и вы вините в этом недостаток опыта. Опять же, вы тренируетесь от нескольких дней до нескольких недель. Вы начинаете поиск в Google. Вы посещаете страницы Instagram и даже участвуете в некоторых онлайн-курсах. Вы заказываете книги по трейдингу и начинаете изучать вещи, которые в основном относятся к области технического анализа. Вы снимаете деньги с другого счета, какое-то время получаете прибыль, количество ваших прибыльных сделок намного выше, чем раньше, но вдруг в один день вы теряете весь счет или большую его часть. Опять же, вы проводите несколько дней в поисках прибыльной стратегии и находите или создаете интересную и креативную стратегию (и это особенное ощущение, что вы единственный человек в мире, которому пришла в голову такая креативная идея). Вы чувствуете себя очень хорошо. Вы достигли пика надежды от отчаяния. Через несколько дней вы проверяете новый метод, перемещая ценовой график влево и вправо, и убеждаетесь, что он прибыльен (но не зная, что у вас есть предвзятость подтверждения), и снимаете плату с нового счета. Какое-то время вы будете получать прибыль, но за один день потеряете весь счет. И снова к вам приходит разочарование. Вы прекращаете торговать на несколько дней, а затем начинаете искать новый метод торговли. Теперь вы попали в порочный круг, который может продолжаться годами и приведет вас от отчаяния к надежде и от надежды и эйфории к отчаянию и депрессии. Между тем, на торговой зависимости наживаются только продавцы пакетов и продают вам неэффективные, но перспективные курсы.

Пожалуйста, прекратите этот порочный круг. Хватит искать прибыльные стратегии и давайте сначала рассмотрим процесс, который стоит за всем этим. Потом поговорим о решениях.

Торговая психология

Прежде всего, по своему многолетнему опыту, должен сказать:

Рынок, учитель который пытается преподать вам худшие уроки.

После входа в сделку существует не более двух состояний, в первом состоянии сделка выходит в прибыль и поскольку в реальной жизни мы с детства учились получать немедленное вознаграждение, у нас возникает сильное желание закрыть сделку с прибылью. быстро и получить какое-то вознаграждение за наши усилия, поэтому в большинстве случаев наши средние прибыльные сделки очень низки, но количество их очень велико.

Мнение о том, что, закрывая прибыльные сделки, вы никогда не обанкротитесь, верно; Но даже имея небольшую прибыль, вы никогда не станете богатым.

Во втором случае наша сделка понесет убыток, а поскольку в реальной жизни никто не принимает легко свои ошибки, мы не закрываем сделку и ждем, пока цена вернется и сделка выйдет в прибыль. Поскольку в 80% случаев рынок страдает, это происходит либо к несчастью, либо к счастью (к счастью, потому что наша сделка приносит прибыль, и к несчастью, потому что мы учимся самой опасной торговой привычке), и после входа в сделку прибыль была получена, согласно Вопрос, который мы рассмотрели в первом случае, в случае низкой прибыли мы немедленно закроем сделку и порадуемся тому, что хорошо поработали, что терпеливо переносили убыток и наконец вышли с прибылью. Далее это происходит несколько раз и мы фиксируем небольшую прибыль и ждем, пока цена вернется и закрываем сделку с небольшой прибылью. Понемногу мы учимся увеличивать объем наших убыточных сделок (уменьшая средний показатель по убыточным сделкам) и с возвратом цены мы будем получать чуть больше прибыли или наша сделка раньше выйдет в прибыль. В этом причина неудач всех трейдеров на рынке Форекс. Если вы убыточный трейдер (что с вероятностью 95%), после прочтения этой статьи проверьте историю своего торгового счета и сравните свою среднюю прибыль со средними потерями. Вы увидите, что ваши средние потери намного превышают среднюю прибыль. Хотя ваша средняя прибыль должна составлять не менее двух. от ваших средних потерь. Количество прибыльных сделок не имеет значения. Среднее значение важно.

Но обещанный день наступит

Рынок страдает только 80% времени и в день начала основного движения еще есть две ситуации: либо мы открыли сделку в направлении движения, либо у нас есть сделка против направления. В первом случае нас по-прежнему устраивает низкая прибыль и мы стараемся побыстрее получить свое вознаграждение, закрыв сделку досрочно. Во втором случае мы имеем сделку в противоположном направлении, и потому что в те дни, когда рынок страдал, мы узнали, что если мы будем терпеливы (я намеренно написал слово «терпеливый» с ошибкой, потому что здесь оно действительно неправильное), то цена вернется и сделка выйдет в прибыль, мы тоже подождем.Поэтому я и сказал в начале,рынок-учитель,который пытается преподать нам худшие уроки),но сегодня,к сожалению,рынок уже не страдает и цена не собирается возвращаться в будущем, потому что мы получили небольшой шок, мы потеряли несколько раз, объем прибавляем, но это бесполезно и мы теряем весь счет. Именно здесь становится очевидной разница между профессиональным трейдером и неудачливым трейдером. Профессиональный трейдер не добавляет объем при убытке и очень терпелив при прибыли, но проигрывающий трейдер добавляет объем при убытке и надеется на возврат цены и ждет, пока счет не станет нулевым. В трендовые рыночные дни, именно там, где вы закрываете свои прибыльные сделки, профессиональные трейдеры увеличивают объем своих сделок. Другими словами:

Профессиональный трейдер боится убытков и надеется на прибыль.

Начинающий трейдер боится прибыли и надеется на убыток.

Что нам нужно знать

• Мы проигрываем не форексу, мы проигрываем своим эмоциям.
• Мы теряем наш торговый счет просто потому, что слишком долго ждали убытка или дополнительного объема.
• Мы проигрываем на Форексе, потому что наша средняя прибыль намного меньше наших средних убытков.
• Мы проигрываем на Форексе, потому что не хотим признавать свою ошибку и не закрываем сделку в убыток.
• Мы неудачники на Форексе, потому что нас устраивает низкая прибыль.
• Торговая стратегия не является причиной нашего успеха, а самопознание и контроль эмоций станут причиной нашего успеха.
• Если вы не понимаете этот процесс, вы, несомненно, навсегда останетесь неудачником на рынке Форекс.
• На рынке нет Святого Грааля торговли. У рынка нет особых секретов.

Надо прочитать: Очевидные торговые ошибки на Форекс и финансовых рынках

Но каково решение?

Все это решения и правила, которые вам необходимо знать как профессиональному трейдеру. Эти правила просты, но очень практичны и гарантируют ваше выживание на рынке:

Начинайте торговать на реальном счете до тех пор, пока не получите стабильную прибыль (не менее 6 месяцев) на демо-счете. Реальность такова, что многие люди даже не получают прибыль на демо-счете, а начинают реальную торговлю.

Никогда не увеличивайте объем торговли в убыток.

Вам разрешено только добавлять прибыль к объему торговли.

Всегда используйте автоматический лимит потерь. Не рассчитывайте закрыть сделку вручную. Когда цена достигает точки выхода, если у вас нет автоматического стоп-лосса, психологически сложно выйти из сделки вручную.

Подготовьте свою торговую стратегию письменно и запишите все правила. Потому что во время реальной торговли у вас нет способности и возможности думать. Вам просто нужно запустить заранее подготовленный алгоритм.

Определите процент риска для каждой сделки перед началом торговли и при формулировании своей торговой стратегии. Например, для каждой транзакции не рискуйте более чем 2% от вашего общего капитала, а если ваш капитал составляет 1000 долларов США и ваш риск составляет 2%, задействованный капитал составит 20 долларов США на позицию. Никогда не следует превышать установленный вами коэффициент и увеличивать риск конкретной транзакции.

Установите дневной лимит потерь. Например, если ваш дневной лимит потерь составляет 60 долларов США, как только вы достигнете этого значения, вам следует прекратить торговлю до следующего дня. Лучше отдохнуть от графика и потратить время на то, чтобы очистить свой разум и подготовиться к сделкам следующего дня.

Полезный способ управления сделками, начать с очень небольшого объема и увеличивать его, если сделка движется в вашу пользу. Это то, в чем хороши профессиональные трейдеры.

Результат вашей текущей транзакции не имеет ничего общего с результатом вашей предыдущей транзакции. Тот факт, что линия есть в первых 100 разах подбрасывания монеты, нет никакой гарантии, что она выпадет в 101-й раз. или мы думаем, что раз очередь большая, значит, должно прийти молоко.

Дело в том, что многие трейдеры получают худшие результаты, чем случайный трейдер.

Не достигайте своего предела.

Избегайте размещения стоп-лосса рядом с точкой входа. Это распространенная ошибка начинающих трейдеров. Эти люди, которые в первую очередь боятся только потерять капитал, чтобы уменьшить потери, размещают стоп-лосс возле точки входа, и обычно их лимит потерь активируется сразу. Правильный стоп-лосс следует выбирать на основе подробной торговой стратегии, а не на основе вашего страха или жадности.

Не пытайтесь отомстить рынку. Никогда не увеличивайте объем торговли после проигрыша нескольких сделок подряд.

Знайте торговый символ и рынок, на котором вы собираетесь хорошо торговать. Каждый рынок имеет свои особенности. Торговля символом золота (XAUUSD) отличается от торговли на рынке фондовых индексов, таких как Dow Jones.

Всегда получайте экономический календарь с надежных сайтов, таких Forex Factory и избегайте торговли, когда объявляются важные новости, такие как данные NFP, ВВП, индекс потребительских цен и т. д. В момент объявления этих данных мы видим большие и непредсказуемые колебания рынка, и даже временами автоматический стоп-лосс активируется с большим запасом.

Старайтесь использовать более крупные таймфреймы и совершать долгосрочные сделки. Особенно в начале вашей торговой деятельности.

Обязательно используйте фундаментальный анализ и будьте полностью осведомлены о рыночных условиях. Следуйте за крупнейшими центральными банками.

Даже самые крупные трейдеры терпят убытки, поэтому не ищите систему абсолютной прибыльности.

Технический анализ составляет лишь 20% торговли. Технический анализ, это не наука.

Точка входа в сделку не имеет значения. Отправная точка важна. Но розничные трейдеры годами искали лучшую и наиболее точную точку входа.

Последнее слово

Постарайтесь уменьшить объем торговли или не торгуйте в те дни, когда рынок страдает. Страдающий рынок слишком сложен, чтобы можно было легко продавать наверху и покупать внизу. как профессиональный трейдер, вам необходимо получать хорошую прибыль в те дни, когда рынок начинает свое основное движение, потому что, если вы не сможете получать прибыль в такие дни, вы в конце концов не станете успешным трейдером. Мне было приятно писать эту статью, я надеюсь, что она будет полезна для вас и поможет вам добиться успеха в мире трейдинга.