Что такое позиционная торговая стратегия на форекс? Прибыль от долгосрочного тренда
Торговля на рынке Форекс является популярным вариантом инвестирования для многих людей во всем мире. Эта работа включает в себя покупку и продажу различных валют на рынке с целью получения прибыли. Существует множество различных подходов к торговле на рынке Форекс, включая скальпинг, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг и позиционную торговлю. В этой статье мы сосредоточимся на позиционной торговле и объясним, что это за стратегия.
Оглавление
Что такое позиционная торговля на Форекс?
Позиционная торговля ,это долгосрочная торговая стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение длительного периода времени, обычно от недели до нескольких месяцев. В отличие от дневной торговли или свинг-трейдинга, позиционная торговля основана не на краткосрочных колебаниях рынка, а на долгосрочных трендах. Анализируя долгосрочные тенденции, позиционные трейдеры стремятся выявить значительные изменения цен на рынке форекс. Они используют фундаментальный анализ, технический анализ и рыночные настроения для принятия обоснованных торговых решений.
Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических показателей, таких как уровень инфляции, процентные ставки и валовой внутренний продукт (ВВП), для определения общего состояния экономики и прогнозирования ее будущих результатов. Технический анализ включает в себя изучение и анализ графиков и ценовых моделей для определения тенденций и потенциальных торговых возможностей. Настроение рынка включает в себя анализ общего настроения рынка и поведения других трейдеров.
Подробнее: Виды анализа форекс и внедрение лучшего метода анализа
Во всех торговых стратегиях, включая позиционную торговлю, следует учитывать следующие моменты:
1- Адекватное понимание рынка: Трейдеры Форекс должны иметь полное представление о рынке Форекс. Они должны знать, как торгуются валюты, какие факторы влияют на цены валют и как использовать технический и фундаментальный анализ для выявления торговых возможностей. Технический анализ предполагает использование графиков и индикаторов для анализа ценовых движений и принятия торговых решений. Для дейтрейдеров Форекс важно уметь читать графики и понимать различные индикаторы, такие как скользящие средние, осцилляторы и модели свечей. А фундаментальный анализ ,это обзор экономического календаря и экономических и политических новостей валютной пары.
2-Наличие торгового плана: Трейдеры Форекс должны иметь надежный торговый план. Торговый план ,это набор правил, которым следует трейдер при принятии торговых решений, который также называют торговой стратегией. Этот план включает в себя точки входа и выхода, стратегии управления рисками и торговые цели. Четко определенный торговый план помогает трейдерам оставаться дисциплинированными и избегать импульсивных решений, основанных на эмоциях. Трейдеры Форекс должны иметь четкое представление о своем торговом плане и последовательно его придерживаться.
3-Управление рисками: Трейдеры Форекс должны иметь хорошие навыки управления рисками. Трейдеры Форекс должны знать, как ограничить свои потери и защитить свою прибыль. Они могут сделать это, установив ордер стоп-лосс, который автоматически закрывает сделку, когда цена достигает заданного уровня. Форекс-трейдеры также должны хорошо понимать кредитное плечо, то есть сумму денег, которую трейдер может занять у своего брокера, чтобы увеличить размер своей позиции. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки, поэтому важно использовать его с умом.
Подробнее: 12 золотых советов по управлению капиталом
4-Правильная торговая платформа: Дневные трейдеры Форекс должны иметь хорошую торговую платформу. Торговая платформа, это программное обеспечение, которое позволяет трейдерам получать доступ к рынку форекс и совершать сделки. Ежедневные трейдеры форекс должны выбирать торговую платформу, которая надежна, удобна для пользователя и имеет высокую скорость совершения сделок, имеет самый низкий спред и комиссии и имеет все необходимые функции для облегчения торговли.Этот момент очень важен для стратегии позиции, потому что сделки могут быть открытым в течение нескольких недель, они должны выбрать платформу с самыми низкими свопами для сделок. У брокера трендо самый низкий своп по сделкам. трендо , это платформа, которая предоставляет все эти возможности своим пользователям.
5-Контроль эмоций: Трейдеры Форекс должны хорошо понимать свои эмоции. Такие эмоции, как страх, жадность и надежда, могут ухудшить суждение трейдера и привести к иррациональным решениям. Трейдеры Форекс должны научиться контролировать свои эмоции и придерживаться своего торгового плана. Им также нужно знать, когда сделать перерыв и уйти с рынка, если они чувствуют усталость.
Подробнее: Психология трейдинга на форекс (важность психологии в трейдинге)
Преимущества позиционной торговли
Позиционная торговля имеет ряд преимуществ перед другими торговыми стратегиями, такими как внутридневная торговля и свинг трейдинг. К ним относятся:
1. Меньше времени участия: позиционная торговля требует меньше времени и усилий, чем дневная торговля или свинг-трейдинг, поскольку трейдерам нужно только периодически отслеживать свою позицию и вносить изменения по мере необходимости.
2. Более низкие торговые издержки: позиционная торговля включает в себя меньше сделок, что означает более низкие торговые издержки, такие как спреды и комиссии. Обращайте внимание только на своп нужного символа в позиционных сделках, у брокера трендо самый низкий своп по сделкам. Он также имеет исламский счет (без свопа).
3.Меньше стресса: позиционная торговля вызывает меньше стресса, чем дневная торговля или свинг-трейдинг, потому что трейдерам не нужно постоянно следить за рынком и принимать быстрые торговые решения.
4. Долгосрочная доходность: позиционная торговля направлена на получение прибыли от долгосрочных трендов, что может привести к значительной прибыли, если трейдер правильно идентифицирует и анализирует рынок.
Недостатки позиционной торговли
Позиционная торговля также имеет недостатки, о которых следует знать трейдерам. К ним относятся:
1. Более высокий риск: позиционная торговля предполагает удержание позиций в течение длительного периода времени, что увеличивает риск неблагоприятных движений рынка и потенциальных убытков.
2. Меньшая гибкость: позиционные трейдеры менее гибки, чем дейтрейдеры или свинг-трейдеры, потому что они не могут быстро корректировать свои позиции в ответ на краткосрочные движения рынка.
3.Долгосрочные обязательства: позиционная торговля требует долгосрочных обязательств, которые могут подойти не всем трейдерам, особенно тем, кто предпочитает краткосрочные торговые стратегии.
4. Долгосрочная прибыльность: позиционная торговля направлена на получение прибыли от долгосрочных тенденций, которые могут привести к значительной прибыли, если трейдер правильно идентифицирует и анализирует рынок.
Особенности позиционных трейдеров
- У них есть интеллектуальная независимость.
- Они могут игнорировать общественное мнение.
- Они хорошо разбираются в фундаментальном анализе.
- Вы можете противостоять коррекциям рынка.
- У них достаточно капитала.
- Их ждут большие прибыли.
- Они чрезвычайно терпеливы и спокойны.
Пример простой, но эффективной стратегии позиционной торговли
В оставшейся части этой статьи мы опишем торговую стратегию с относительно простыми и легкими правилами, в которой используется всего несколько индикаторов для захвата и поддержания более длинных и сильных трендов на рынке форекс.
Шаг 1: Выберите валюты для торговли.
Для этого вам необходимо выяснить, какие валюты выросли за последние месяцы, а какие валюты упали в цене.Чтобы выбрать правильную валютную пару, вам необходимо изучить валютную пару с технической и фундаментальной точки зрения. Хорошие временные рамки для этого измерения составляют около 2 месяцев, и если та же тенденция сохранится в течение 6 месяцев, это будет очень хорошим признаком. Простой способ сделать это ,установить 14-периодный RSI и проверить недельные графики 28 основных валютных пар в выходные дни. Глядя на то, какие валюты выше или ниже 50 по отношению к большинству валютных пар, вы можете приблизительно определить, какими парами следует торговать на следующей неделе. Идея в основном состоит в том, чтобы «покупать то, что растет, и продавать то, что идет вниз». Это нелогично, но в большинстве случаев окупается.
Шаг 2: Решите, какие валютные пары наиболее подходят.
Теперь у вас должно быть максимум от 1 до 4 валютных пар для торговли с техническим и фундаментальным анализом валют. Вам не нужно торговать дополнительными валютными парами или символами.
Шаг 3: Настройте графики на таймфреймах D1, H4, H1 и W1. Используйте индикатор RSI и скользящую среднюю.
Когда эти индикаторы находятся в похожем тренде в часы активности рынка, вы хотите открыть торговую позицию в направлении тренда. Это означает, что RSI выше уровня 50 подходит для сделки на покупку или ниже этого уровня для сделки на продажу. Для скользящей средней вы также можете использовать комбинацию средних, например, когда средние 20, 50 и 100 находятся в одном направлении, восходящее или нисходящее направление, вероятно, будет для вас лучше определено в долгосрочной перспективе. Для большинства пар с 8:00 до 17:00 по лондонскому времени это нормально. Если обе валюты из Северной Америки, я могу продлить это время до 17:00 по нью-йоркскому времени. Если обе валюты из Азии, вы также можете искать сделки во время сессии в Токио.
Подробнее: Что такое торговая сессия? Подходящее время для торговли на Форекс
Шаг 4: Решите, каким процентом вашего счета вы будете рисковать в каждой сделке.
Вы должны торговать в соответствии со своей стратегией управления капиталом. Следует отметить, что в позиционной стратегии, которая представляет собой долгосрочную торговлю, вы не должны торговать без лимита убытков, потому что, если сделки совершаются без лимита убытков, сделка может нанести большой убыток вашему счету или сделать ваш счет нуль. Также большие потери могут негативно сказаться на вашей торговле с точки зрения психологии трейдера. Обычно самое основное ,это иметь риск от 1% до 5% для каждой транзакции.
Шаг 5: Управляйте транзакцией
Если сделка движется быстро против вашего анализа и нет признаков разворота, закройте сделку вручную.
Проверяйте свои транзакции ежедневно или каждые несколько дней. Если сделка не показывает желаемого направления технически и фундаментально, закройте сделку вручную.
Обязательно используйте лимит потерь в своих сделках.
Предыдущие шаги должны продолжаться до тех пор, пока ваша торговая позиция не достигнет уровня прибыли, равного стоп-лоссу, после чего вы можете переместить стоп-лосс на цену покупки или без риска (точка безубыточности).
По мере того, как сделка продвигается дальше в зону прибыли, поместите стоп-лосс в прибыль. Переместите лимит убытков на основе технических принципов.<
Последнее слово
Позиционная торговля ,это долгосрочная торговая стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение недель, месяцев или даже лет. Эта стратегия подходит для трейдеров, которые могут терпеть краткосрочные колебания цен и готовы удерживать свою позицию в течение длительного периода времени, чтобы получить значительную прибыль. Позиционная торговля требует значительного капитала, отличных навыков управления рисками и терпения. Трейдеры также должны иметь полное представление о рынке и факторах, влияющих на рост цен на валюту. Позиционная торговля может быть прибыльной торговой стратегией для форекс-трейдеров.
