فهرست مطالب

مقدمه

بازار فارکس، یک بازار جهانی برای خرید و فروش ارز است. بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در بازه های زمانی مختلفی به نمایش گذاشته میشوند که به هرکدام از این بازه ها یک تایم فریم می گویند. اگر نمودار شما برروی حالت کندل استیک قرار داشته باشد و بازه زمانی یک روزه را انتخاب نمایید، تشکیل هر کندل یک روز زمان نیاز دارد و به آن تایم فریم روزانه میگویند و اگر برروی بازه زمانی 5 دقیقه گذاشته باشید یک کندل براساس اطلاعات رد و بدل شده در بازه 5 دقیقه تشکیل میشود. معامله گران میتوانند با تحلیل بازار در بازه های زمانی مختلف دید گستره تری نسبت به آن داشته باشند.

تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم (MTF) به چه صورت است؟

تجزیه و تحلیل چند زمانه (MTF) یک رویکرد تحلیل تکنیکال است که شامل تحلیل یک جفت ارز در بازه های زمانی مختلف است. میتوان بدون هیچ محدودیت خاصی یک جفت ارز را در تعداد بسیار زیادی تایم فریم بصورت همزمان بررسی کرد اما برای انجام معاملات بهینه توصیه میشود این کار را در سه تایم فریم مختلف انجام دهید. این رویکرد به معامله‌گران چشم ‌انداز وسیع‌تری از بازار ارائه می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا روند کلی را تعیین کنند، اصلاح روند های احتمالی را شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج بهینه را مشخص کنند. MTF بر این مفهوم استوار است که آنچه در یک بازه زمانی بزرگتر اتفاق می افتد دارای اهمیت بیشتری است و باید در بازه زمانی کوچک تر به دنبال پیدا کردن حرکاتی در جهت بازه زمانی بزرگتر بود.

به عنوان مثال : روند نمودار روزانه صعودی است در تایم فریم پایین تر نیز دنبال روند های صعودی میگردیم و هرگاه نشانه ای بر تشکیل روند صعودی در تایم فریم پایین تر بود زمان وارد شدن به معامله است. با بررسی بازه‌های زمانی متعدد، یک معامله‌گر می‌تواند بینشی کامل نسبت به روندهای کلی مارکت کسب کند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد.

برای معاملات مولتی تایم فریم چگونه تایم فریم های مختلف را تنظیم کنیم ؟

برای انجام معاملات MTF، تریدر معمولاً سه بازه زمانی را با نسبت 1/4 یا 7/1 انتخاب می کند:

• بازه زمانی بلند مدت
• بازه زمانی میان مدت
• بازه زمانی کوتاه مدت(تایم فریم معاملاتی)

بازه زمانی بلند مدت: برای شناسایی روند کلی استفاده می شود. در ابتدا به تایم فریم بلند مدت خود مراجعه میکنید و روند کلی بازار را تشخیص میدهید. اگر تایم معاملاتی شما 15 دقیقه ای باشد تایم فریم بلند مدت شما 4 ساعته است و اگر تایم معاملاتی شما یکساعته باشد تایم بلند مدت شما روزانه است .

بازه زمانی میان مدت: معمولاً یک بازه زمانی است که یک چهارم تا یک هفتم طول بازه زمانی بلندمدت است. معامله گران از آن برای به دست آوردن تاییدیه روند در تایم بلند مدت و دید دقیق تری از روند کلی استفاده می کنند. اگر تایم معاملاتی شما 15 دقیقه ای باشد تایم میان مدت شما یک ساعته است و اگر تایم معاملاتی شما یک ساعته باشد تایم میان مدت شما 4 ساعته است .

بازه زمانی کوتاه مدت:  برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج استفاده می شود. این تایم فریم همان تایم فریم معاملاتی شماست که در آن اصلاحات خلاف روند تایم بالاتر را تشخیص میدهید و در جهت روند تایم بالاتر وارد معامله میشود . ( با توجه به استراتژی معاملاتی و سبک و ابزار های تحلیل شما میتوانید نسبت تایم فریم ها را تغییر دهید، مثلا زمانی که تایم فریم معاملاتی 15 دقیقه است ، برای تایم بلند مدت میتوانید از تایم روزانه نیز استفاده کنید اما نسبت ها و مواردی که توضیح داده شده است حالت بهینه شده معاملات مولتی تایم فریم است.)

در جدول زیر نحوه تقسیم تایم فریم های معاملاتی برای سه بازه زمانی آماده شده است. در این جدول تایم میان مدت 4 تا 7 برابر تایم فریم معاملاتی محاسبه شده است و تایم فریم بلند مدت 4 تا 7 برابر تایم فریم میان مدت محاسبه شده است. میتوانید با توجه به استراتژی شخصی خود این تایم ها را بهینه و متناسب با سبک معاملاتی خودتان بسازید.

چگونه سه تایم فریم معاملاتی با هم تحلیل شوند؟

وقتی هر سه بازه زمانی برای ارزیابی یک جفت ارز ترکیب می‌شوند، معامله‌گر به راحتی شانس موفقیت یک معامله را بدون توجه به سایر قوانین اعمال شده برای استراتژی بهبود می‌بخشد. انجام تجزیه و تحلیل از تایم فریم بالا به پایین، تریدر را مجاب میکند که در جهت تایم بالاتر معامله کند که همین یک نکته به ظاهر ساده به تنهایی منجر به افزایش احتمال موفقیت معامله میشود و ریسک معامله را کاهش میدهد، چون احتمال حرکت مارکت در جهت تایم فریم بالاتر بیشتر است.

به عنوان مثال : اگر روند تایم فریم بزرگ‌تر صعودی باشد اما روندهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت حرکت نزولی داشته باشد، باید با احتیاط از TP های کوچکتر در معاملات استفاده کرد. از طرف دیگر، یک معامله گر ممکن است صبر کند تا دو تایم فریم بلند مدت و میان مدت در یک جهت قرار بگیرند و تایم فریم معاملاتی بعد از انجام اصلاح ، شروع به انجام حرکت در جهت آنها کند ، این سبک از معامله میتواند ریسک به ریوارد های عالی به تریدر بدهد.

حتما بخوانید: جفت ارز چیست؟

یک مثال کاربردی از نحوه انجام معامله مولتی تایم فریم

شما یک تریدر در تایم فریم 15 دقیقه هستید که با استفاده از سقف و کف ها روند بازار را تشخیص میدهید. برای انجام معامله ابتدا تایم 4 ساعته را بررسی میکنید و با استفاده از سقف و کف های بازار روند را در این تایم تشخیص میدهید. بعد به تایم میان مدت مراجعه میکنید و در تایم فریم یک ساعته نیز روند را مشخص میکنید.

اگر در تایم بلند مدت و میان مدت روند در یک جهت بود به تایم معاملاتی می روید و در این تایم نیز روند را مشخص میکنید. هرگاه روند در هر سه تایم فریم در یک جهت قرار داشت، برای ورود به معامله در تایم فریم معاملاتی به دنبال اصلاحات ضعیف خلاف جهت روند میگردید و زمانی که یک اصلاح مشاهده کردید به دنبال یک تاییده برای تشکیل روند در جهت تایم بالاتر میگردید و با دیدن تاییده وارد معامله در جهت روند می شوید.

حتما بخوانید: بهترین زمان معامله جفت ارزها در فارکس

مزایای معاملات MTF

• شناسایی بهتر روند
• بهبود مدیریت ریسک
• ورود و خروج دقیق تر
• شناسایی تغییر ساختار بازار
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم

شناسایی بهتر روند :  با مشاهده چندین فریم زمانی، معامله گران می توانند درک بهتری از روند کلی پیدا کنند. به عنوان مثال، چیزی که ممکن است در نمودار 15 دقیقه ای شبیه یک روند نزولی باشد، می تواند فقط یک اصلاح در روند صعودی برای تایم فریم 4 ساعته باشد.در تشخیص روند مارکت اولویت با رونددر تایم بالاتر است و ترجیح این است در جهت روند تایم بالاتر معامله کنیم.

بهبود مدیریت ریسک :  می تواند به معامله گران کمک کند تا اصلاح روند های احتمالی را زودتر تشخیص دهند و از ورود به معاملاتی که مخالف روند بزرگتر هستند خودداری کنند. قدرت روند در تایم فریم های بالاتر بیشتر است و زمانی که شما در جهت تایم فریم بالاتر وارد معامله شوید اگر بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت کنید این حرکت اصلاحی در بیشتر مواقع زیاد طول نمیکشد و دوباره بازار در جهت روند تایم فریم بالاتر شروع به حرکت میکند.

ورود و خروج دقیق تر :  با تنظیم دقیق ورودی ها و خروجی ها در بازه زمانی کوتاه مدت، معامله گران به طور بالقوه می توانند سود خود را افزایش دهند و زیان خود را کاهش دهند. زمانی شما بدانید روند اصلی بازار به کدام سمت است میتوانید در اصلاح های بازار وارد معامله شوید و در انتهای روند خارج شوید که این امر بسیار کمک کننده است که با حدضرر کوچیک و ریسک به ریوارد بالاتر معاملات خود را انجام دهید.

شناسایی تغییر ساختار بازار :  تغییر ساختار بازار معمولا از تایم فریم کوچکتر آغاز و بعد به تایم فریم های بالاتر میرسد. شما زمانی که مارکت را بصورت مولتی تایم فریم بررسی میکنید با تغییر در روند بازار در تایم فریم پایین تر میتوانید انتظار داشته باشید که این تغییر به تایم های بالاتر نیز منتقل شود و همین امر میتواند به شما کمک کننده باشد که در چه شرایطی وارد معامله شوید و در چه شرایطی نظاره گر باشید.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم :  سطوح حمایتی و مقاومتی که در تایم فریم های بالاتر رسم و در تایم فریم پایین تر مورد استفاده قرار میگیرند ، معمولا سطوح دارای قدرت بالایی هستند و در اکثر اوقات قیمت به این سطوح واکنش مناسبی نشان می دهد.

معایب MTF

• پیچیدگی
• سیگنال های متناقض
• خطر تجزیه و تحلیل بیش از حد

پیچیدگی :  MTF به تریدر های با تجربه ای نیاز دارد که بتوانند چندین چارت را به طور همزمان مانیتور و تجزیه و تحلیل کنند، که می تواند پیچیده و زمان بر باشد. استفاده از این روش معامله در ابتدای کار برای تریدر های تازه کار ممکن است گیج کننده باشد.

سیگنال های متناقض :  گاهی اوقات، بازه های زمانی مختلف می توانند سیگنال های متناقضی بدهند. به عنوان مثال، نمودار روزانه ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد در حالی که نمودار ساعتی یک روند نزولی را نشان می دهد. معامله گران باید قوانینی برای این شرایط داشته باشند.

خطر تجزیه و تحلیل بیش از حد :  با توجه به اطلاعات زیاد، خطر تجزیه و تحلیل بیش از حد وجود دارد که می تواند منجر به بلاتکلیفی یا سردرگمی شود. اینکه انتظار داشته باشیم رفتار یک جفت ارز در چند تایم فریم مختلف مطابق انتظار باشد ممکن است منجر به بلاتکلیفی و عدم اخذ تصمیم درست توسط تریدر شود.

سخن آخر

تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم (MTF) می تواند ابزاری ارزشمند برای کمک به معامله گران فارکس باشد. با ارائه دید وسیع تری از بازار و کمک به شناسایی روندها، اصلاح روندها و ورود و خروج های بهینه، به طور بالقوه می تواند سوددهی معاملات را افزایش دهد. با این حال، مانند همه ابزارهای معاملاتی، برای مؤثرتر بودن باید از آن به همراه دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شود .