مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني شائع يستخدمه متداولون الفوركس لتحديد ظروف ذروة الشراء و المبالغة في البيع في السوق. يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي قدمه J. Welles Wilder، مذبذب الزخمmomentum oscillator ) (الذي يقيس سرعة و تقلب تحركات الأسعار. إن فهم مؤشر القوة النسبية واستخدامه بشكل فعال يمكن أن يحسن بشكل كبير استراتيجية التداول الخاصة بك و يزيد من فرصك في إجراء صفقات مربحة. في هذا الدليل الشامل، سوف نستكشف الجوانب المختلفة لإتقان مؤشر القوة النسبية في تداول الفوركس.

جدول المحتويات

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة و تقلب تحركات الأسعار. يعد هذا المؤشر أداة قيمة لمتداولي الفوركس لأنه يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع في السوق. يتراوح مؤشر القوة النسبية (RSI) من ٠ إلى ١٠٠ و يتم عرضه عادةً كمخطط خطي.

حساب مؤشر القوة النسبية

يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام صيغة تأخذ في الاعتبار متوسط الربح والخسارة للأصل الذي تم تحليله في فترة معينة. الصيغة هي كما يلي:

حيث RSI هو متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة في فترة معينة. عادة ما تكون الفترة المستخدمة في الحساب ١٤ يومًا، ولكن يمكن للمتداولين تعديل هذه الفترة وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بهم. لحساب RSI، يجب عليك أولاً حساب متوسط الربح و الخسارة للفترة المحددة. متوسط الربح هو مجموع الأرباح خلال الفترة مقسوما على عدد الفترات، بينما متوسط الخسارة هو مجموع الخسائر خلال الفترة مقسوما على عدد الفترات.

صيغة متوسط الربح و الخسارة هي كما يلي:

يتم حساب الربح و الخسارة عن طريق حساب الفرق بين سعر إغلاق الشمعة الحالية و سعر إغلاق الشمعة السابقة. إذا أغلقت الشمعة الحالية أعلى من الشمعة السابقة، يعتبر ذلك ربحا. إذا أغلقت الشمعة الحالية أقل من الشمعة السابقة، فهذا يعتبر خسارة. بمجرد حساب متوسط الربح و الخسارة، يمكنك استخدامها لحساب RSI. يتم عرض مؤشر القوة النسبية (RSI) كمخطط خطي بقيم تتراوح بين ٠ و ١٠٠. تعتبر المبالغ الأعلى من ٧٠ ذروة شراء و المبالغ الأقل من ٣٠ تعتبر ذروة بيع.

كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية في تداول الفوركس؟

يستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى من ٧٠، فهذا يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة الشراء و عندما يكون أقل من ٣٠، فإنه يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة البيع. يمكن استخدام هذه المناطق كنقاط دخول أو خروج لمراكز التداول بطرق مختلفة. وتشمل هذه الأساليب:

• ظروف ذورة الشراء
• ظروف ذورة البيع
• تباعد
• تأكيد الفشل و تغيير العملية
• استخدم المستوى ٥٠

و فيما يلي وصف كل من التقنيات المذكورة أعلاه.

ظروف ذروة الشراء: عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى من ٧٠، فهذا يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة الشراء. و هذا يعني أن السعر قد ارتفع بسرعة كبيرة جدًا و قد يحدث تصحيح للسعر أو انعكاس الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة لبيع زوج العملات، أو يمكنهم انتظار نمط الشمعدان الهبوطي لتأكيد الانعكاس.

ظروف ذروة البيع: عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية أقل من ٣٠، فهذا يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة البيع. و هذا يعني أن السعر قد انخفض بسرعة كبيرة جدًا و قد يحدث تصحيح للسعر أو انعكاس الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة لشراء زوج العملات أو يمكنهم انتظار نمط الشمعدان الصعودي لتأكيد الانعكاس.

التباعد:

• التباعد الطبيعي الإيجابي
• التباعد الطبيعي السلبي
• التباعد الخفي الإيجابي
• التباعد الخفي السلبي

ابق حتي النهاية لتعرف المزيد

التباعد الطبيعي الإيجابي: في الاتجاه الهبوطي، إذا سجل سعر زوج من العملات قاعًا أدنى، ولكن مؤشر القوة النسبية يشكل قاعًا أعلى، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد ضعف ومن المحتمل أن نشهد انعكاسًا في الاتجاه. و هذا ما يسمى بالتباعد الطبيعي الإيجابي (RD+) و من المرجح أن يفكر المتداولون في شراء زوج العملات في هذه المرحلة.

التباعد الطبيعي السلبي: في الاتجاه الصعودي، إذا كان سعر زوج العملات يحقق سقفًا أعلى، ولكن مؤشر القوة النسبية يحدد سقفًا أقل، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يضعف و من المرجح أن نشهد انعكاسًا للاتجاه. و هذا ما يسمى بالتباعد الطبيعي السلبي (RD-) و قد يفكر المتداولون في بيع زوج العملات عند هذه النقطة.

التباعد الخفي الإيجابي: في الاتجاه الصعودي، إذا كان سعر زوج العملات يشكل أرضية أعلى، ولكن مؤشر القوة النسبية يشكل أرضية منخفضة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر. تسمى هذه الحالة بالتباعد الخفي الإيجابي (HD+) و يبحث المتداولون عن صفقة شراء في هذه المرحلة.

التباعد السلبي الخفي: في الاتجاه الهبوطي، إذا كان سعر زوج العملات يشكل سقفًا منخفضًا، ولكن مؤشر القوة النسبية يشكل سقفًا أعلى، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي سيستمر. تسمى هذه الحالة بالتباعد الخفي السلبي (HD-) و يبحث المتداولون عن صفقة بيع في هذه المرحلة.

تأكيد الفشل و تغيير العملية: يمكن أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية تأكيد الفشل و تغيير العملية. عندما يتجاوز زوج العملات مستوى مقاومة رئيسي، يبحث المتداولون غالبًا عن تأكيد من مؤشر القوة النسبية. إذا قام السعر بالتصحيح بعد الكسر، إذا بقي مؤشر القوة النسبية فوق ٥٠، فهذا يشير إلى أن الكسر قد تم تأكيده و من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع. على العكس من ذلك، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون ٥٠، فهذا يشير إلى أن الاختراق من المحتمل أن يكون وهميًا و سيعود السعر إلى ما دون مستوى المقاومة.

استخدام المستوى ٥٠: مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق رئيسية على الرسم البياني للسعر حيث يميل السعر إلى التوقف أو التراجع. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات الدعم و المقاومة المحتملة. عندما يقترب مؤشر القوة النسبية أو يتجاوز مستوى ٥٠، فإنه يمكن أن يكون بمثابة مستوى دعم أو مقاومة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات للتنبؤ بتفاعلات الأسعار المحتملة و تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

مزايا وعيوب مؤشر القوة النسبية RSI

في حين أن التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية يمكن أن يكون فعالاً، فمن المهم للمبتدئين فهم إيجابياته و سلبياته قبل دمجه في استراتيجية التداول الخاصة بهم.

مزايا التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI للمبتدئين هي:

• سهل الفهم
• تحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع
• أداة التأكيد
• تعدد الاستخدامات

وسوف نوضح هذه الأمور فيما يلي.

سهل الفهم: إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام مؤشر القوة النسبية لتداول الفوركس هي بساطته. مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر مرئي يتم عرضه أسفل الرسم البياني للسعر، مما يسهل تفسيره و استخدامه للمبتدئين. يتم حسابه باستخدام صيغة تأخذ في الاعتبار متوسط الربح و متوسط الخسارة خلال فترة زمنية معينة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد نقاط الدخول و الخروج المحتملة.

تحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع: يعتبر مؤشر القوة النسبية مفيدًا بشكل خاص لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع في السوق. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من ٧٠، فهذا يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة الشراء و أن انعكاس الاتجاه أو التصحيح قد يكون وشيكًا. على العكس من ذلك، عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من ٣٠، فهذا يشير إلى أن زوج العملات في منطقة ذروة البيع و قد تنشأ فرصة شراء محتملة. و هذا يمكن أن يساعد المبتدئين على تجنب الدخول في الصفقات بأسعار غير مناسبة.

أداة التأكيد: يمكن أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية كأداة تأكيد جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال، إذا حدد المتداول المبتدئ انعكاسًا محتملًا للاتجاه بناءً على نمط الرسم البياني أو تقاطع المتوسط المتحرك، فيمكنه استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد قوة إشارة انعكاس الاتجاه. إذا كان مؤشر القوة النسبية يعارض حركة السعر، فقد يشير ذلك إلى اتجاه ضعيف و يكون بمثابة تحذير لتجنب التداول.

تعدد الاستخدامات: يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لأي زوج من العملات وأي إطار زمني، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للمبتدئين. سواء كان المتداول يفضل المضاربة أو التداول اليومي أو التداول المتأرجح، يمكن تعديل مؤشر القوة النسبية ليناسب أسلوب التداول المفضل لديه. تسمح هذه المرونة للمبتدئين بالتجربة و العثور على الإعدادات المثالية التي تناسبهم.

عيوب التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI للمبتدئين هي:

• مؤشر متأخر
• إشارات كاذبة
• تقلبات السوق
• معلومات محدودة

بعد ذلك، سنصف عيوب هذه الأداة.

مؤشر متأخر : أحد العيوب الرئيسية لمؤشر القوة النسبية هو أنه يحتوي على تأخر. و هذا يعني أنه يتفاعل مع تحركات الأسعار السابقة بدلاً من التنبؤ بالمستقبل. ونتيجة لذلك، هناك فجوة بين ظروف السوق الفعلية و عندما يشير مؤشر القوة النسبية إلى تداول محتمل. يمكن أن يؤدي هذا التأخير إلى ضياع الفرص أو الدخول المتأخر في الصفقات.

الإشارات الكاذبة: مثل أي أداة للتحليل الفني، فإن مؤشر القوة النسبية ليس خاليًا من الأخطاء و يمكن أن يولد إشارات كاذبة. على سبيل المثال، قد يشير مؤشر القوة النسبية إلى حالة ذروة الشراء، لكن السعر يستمر في الارتفاع، مما يتسبب في خروج المتداول المبتدئ من التداول دون ربح يذكر. و بالمثل، قد يشير مؤشر القوة النسبية إلى حالة ذروة البيع، ولكن السعر لا يزال ينخفض، مما يدفع المتداول إلى دخول الصفقة في وقت مبكر جدًا. يجب على المبتدئين توخي الحذر و استخدام أدوات التأكيد لتقليل مخاطر الإشارات الخاطئة.

تقلبات السوق: قد لا يكون أداء مؤشر القوة النسبية جيدًا في ظروف السوق المتقلبة. يمكن أن يؤدي التقلب إلى تقلب مؤشر القوة النسبية بسرعة، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة. في مثل هذه المواقف، من المهم للمبتدئين توخي الحذر و النظر في المؤشرات أو الأدوات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تصفية الضوضاء.

معلومات محدودة: في حين أن مؤشر القوة النسبية يوفر معلومات قيمة حول ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع، فإنه لا يقدم صورة كاملة عن السوق. لا يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار العوامل الأساسية أو معنويات السوق، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. يجب على المبتدئين استخدام مؤشر القوة النسبية جنبًا إلى جنب مع أنواع التحليل الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

تأكد من قراءة: أنواع تحليل الفوركس و تقديم أفضل طريقة للتحليل

إستراتيجيتان تداول بسيطتان مع مؤشر القوة النسبية (RSI).

بالإضافة إلى التقنيات المقدمة أعلاه لتحليل سوق الفوركس و التي يمكن تخصيصها لإنشاء استراتيجية رابحة، سنقوم أيضًا بتدريس استراتيجيتين ممتازتين و عملية لمؤشر القوة النسبية (RSI).

تشمل هذه الاستراتيجيات ما يلي:

• تقلب مؤشر القوة النسبية
• خط الاتجاه على الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية

تابع حتى نهاية هذه المقالة للحصول على تدريب كامل على هذه الاستراتيجيات مع أمثلة عملية.

تقلب مؤشر القوة النسبية (RSI): هذه الطريقة هي استراتيجية تداول جديدة جدًا لمؤشر القوة النسبية (RSI) و التي تعمل بشكل جيد جدًا على جميع الأطر الزمنية و في جميع أنواع ظروف السوق. وتسمى هذه التقنية تقلب مؤشر القوة النسبية.

تأكد من قراءة: ما هي استراتيجية التداول؟ خطوات بناء استراتيجية تداول رابحة في الفوركس

كما ترون في الصورة أدناه، يشير الرقم ١ إلى أن السعر قد دخل منطقة ذروة البيع، مما يعني أنه من المرجح أن يضعف البائعون في زوج العملات هذا و نتوقع أن ينعكس الاتجاه قريبًا. ثم يمثل الرقم ٢ انعكاس السعر من منطقة ذروة البيع. الرقم ٣ يوضح جهود البائع مرة أخرى، لكن الضغط الملح للمشترين، أي الرقم ٤، لا يسمح للبائعين بالمضي قدمًا و يسيطر المشترون على السوق.

كما ترون في الصورة أدناه، الرقم ١ يعني أن السعر قد دخل منطقة ذروة الشراء، مما يعني أن المشترين في زوج العملات هذا من المحتمل أن يضعفوا و نتوقع أن ينعكس الاتجاه قريبًا. يمثل الرقم ٢ انعكاس السعر من منطقة ذروة الشراء. يظهر الرقم ٣ أن المشترين يحاولون مرة أخرى، لكن الضغط الملح من جانب البائعين، أي الرقم ٤، لا يسمح للمشترين بالمضي قدمًا، و يهيمن البائعون على السوق.

خط الاتجاه في مخطط RSI: يظهر مؤشر القوة النسبية أيضًا مستويات الدعم و المقاومة على المؤشر و تكون هذه الخطوط على شكل مناطق أفقية أو كخط اتجاه. معظم المتداولين لا يعرفون ذلك، لكن يمكنهم تطبيق خطوط الاتجاه على مؤشر القوة النسبية (RSI) بنفس الطريقة التي يرسمونها على الرسم البياني للسعر.

يكسر مؤشر القوة النسبية خط الاتجاه و يخترق فوقه في الصورة أدناه، و هي إشارة صعودية لهذه العملة. ندخل في صفقة شراء عندما يكمل مؤشر القوة النسبية تراجعًا على خط الاتجاه.

في الصورة أدناه، يكسر مؤشر القوة النسبية خط الاتجاه و يخترق تحته، و هو ما يعد إشارة إلى حركة هبوطية لهذه العملة. عندما يكمل مؤشر القوة النسبية التراجع على خط الاتجاه، ندخل في تجارة بيع.

ملخص

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة تحليل فني شائعة یساعد المتداولين على تحديد نقاط القوة و الضعف في اتجاه زوج العملات. يولد مذبذب الزخم إشارات البيع و الشراء بناءً على ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. يجب على المتداولين استخدام مؤشر القوة النسبية جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني و الأساسي الأخرى و أن يكونوا على دراية بقيوده.