Comment utiliser le Take Profit et le Stop Loss dans le trading Forex
En tant que plus grand marché financier au monde, le marché de forex constitue l'un des moyens les plus intéressants de gagner de l'argent pour des millions de personnes dans le monde. Cependant, trader sur le marché de forex n’est pas si simple et demande beaucoup de discipline et de patience. L'un des principaux piliers du trading est la gestion des risques et du capital. Deux outils essentiels pour la gestion des risques sont le Take Profit et le Stop Loss. Cet article vise à fournir une formation pratique pour utiliser efficacement ces outils afin de réduire les risques des transactions et d'augmenter l'efficacité des transactions. Restez avec nous.
Table des matières
Qu’est-ce que le Take Profit et le Stop Loss ?
Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) sont des ordres automatiques passés à un prix spécifique, et immédiatement après que le marché atteint ce prix, la transaction est automatiquement fermée. Même si votre plateforme est fermée et que vous êtes hors ligne, l'ordre Take Profit ou Stop Loss que vous avez appliqué est toujours actif et vous n'avez pas besoin d'être constamment derrière le système et de vérifier votre transaction. Le Stop Loss (SL) est un ordre passé pour limiter le montant des pertes possibles dans une transaction. Par conséquent, la limite de perte dans les transactions d’achat est inférieure au point d’entrée, et dans les transactions de vente, elle est supérieure au point d’entrée. Un take profit (TP) est un ordre passé pour réaliser un éventuel profit sur une transaction. Par conséquent, la limite de profit dans les transactions d'achat est au-dessus du point d'entrée, et dans les transactions de vente, elle est en dessous du point d'entrée.
Concernant les Take Profit et Stop Loss, il est crucial de noter que ces ordres sont activés au prix Bid ou au prix Ask ?
La plupart des courtiers forex affichent le graphique des prix par défaut en fonction du prix acheteur. Par exemple, dans un événement rare, le prix sur le graphique lors d'une transaction de vente peut atteindre votre take profit, mais le take profit ne s'activera pas et le marché reviendra à partir de là. Dans de tels cas, les traders débutants pensent que le courtier a manipulé leur transaction. Mais le fait est que :
Take Profit et Stop Loss dans les transactions d'achat sont activées avec le prix Bid.
Take Profit et Stop Loss dans les transactions de vente sont activées avec le prix Ask.
Lire la suite : Qu’est-ce que Spread ? La différence entre les prix Ask et Bid
Un autre point important concernant le take profit et le stop loss est qu'un glissement peut entraîner l'activation de votre take profit ou stop loss un peu plus loin du prix auquel vous avez passé l'ordre. Trois des facteurs les plus importants qui provoquent un Slippage sont :
- Heure d’annonce des nouvelles
- Lacunes du marché
- Fluctuations rapides des prix
Dans de tels cas, les traders débutants pensent que le courtier a manipulé leur transaction. Mais en fait, la cause de ce dérapage réside dans les fluctuations rapides du marché, et un Slippage se produit chez tous les courtiers à certains moments. À cet égard, Trendo Broker a tenté de minimiser la possibilité de Slippage dans les transactions en investissant dans les infrastructures et en modernisant le système central.
Lire la suite : Qu’est-ce que le slippage ?
Comparaison entre la manière de négocier avec Take Profit et Stop Loss et la sortie manuelle d'une transaction.
Les ordres take profit et stop loss sont automatiques et clôturent la transaction immédiatement après l'activation. En plus d'utiliser ces ordres automatiques, vous pouvez clôturer manuellement la transaction (soit en profit, soit en perte). Cependant, nous vous recommandons de toujours utiliser les ordres TP et SL car cela est moins risqué que de quitter manuellement la transaction.
Avantages de l'utilisation du take profit et du stop loss
1)Pas besoin de surveiller le graphique en permanence : En tant que swing trader, vous ne pouvez pas rester trop longtemps sur le graphique et suivre le marché fréquemment. C'est pourquoi en utilisant le stop loss et le take profit, vous n'avez plus besoin de rester sur le graphique tout le temps, et il suffit de vérifier la transaction toutes les heures.
2) Pas besoin de contrôler ses émotions : Après avoir ouvert une transaction, il est mentalement difficile d'être patient en cas de profit ou de sortir de la transaction en perdant. Vous serez probablement influencé par vos émotions et manipulerez le commerce si vous n'avez pas utilisé le take profit et le stop loss. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser un ordre take-profit et stop-loss.
3) Absence de risque dû aux communiqués de presse et aux données économiques : Les communiqués de presse importants, tels que les informations sur la guerre ou les données économiques, peuvent provoquer des fluctuations importantes et imprévisibles sur le marché. Par conséquent, utilisez un ordre take profit et stop loss pour éviter de tels risques.
4) Bonne gestion des risques et du capital : L'utilisation d'un take profit et d'un stop loss spécifiques vous permet d'impliquer une certaine quantité de votre capital dans chaque transaction et de ne pas perdre la totalité de votre capital en perdant une seule fois.
Lire la suite : Des conseils sur la gestion des risques que vous n'avez jamais connus !
Comment placer un take profit et stop loss
Pour définir le take profit et le stop loss, après avoir ouvert la transaction, placez le curseur de votre souris dans la zone violette indiquée dans l'image ci-dessous et cliquez.
Après avoir cliqué dans la zone spécifiée, similaire à l'image ci-dessous, dans une nouvelle fenêtre, définissez votre take profit et votre stop loss dans la case spécifiée (violet) et cliquez sur Soumettre ou Submit.
Vous pouvez clôturer votre transaction à tout moment en cliquant sur l'icône Fermer pour clôturer la transaction manuellement.
Méthodes de placement du Take Profit et du Stop Loss
Déterminer les niveaux optimaux de TP et SL pour les transactions nécessite une compréhension complète des conditions du marché, une analyse technique et une gestion des risques et du capital. Nous mentionnerons ensuite quelques points pratiques pour fixer ces niveaux :
Ratio risque/récompense (R/R) : ce ratio est le montant du risque que vous êtes prêt à accepter pour tirer un profit spécifique du marché. Le rapport risque/récompense le plus courant dans le trading du Forex est de 1 :2, ce qui signifie que votre profit est le double de la perte potentielle. Par exemple, lorsque vous souhaitez réaliser un profit de 50 $ sur une transaction, vous êtes prêt à risquer 25 $ de votre capital en retour.
Utilisation de l'analyse technique : Une autre façon de déterminer le take profit et le stop loss consiste à utiliser les niveaux de support et de résistance ainsi que les modèles de prix. Identifiez ces niveaux et passez vos ordres légèrement à l'écart du prix où le marché est susceptible de s'inverser.
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Utilisation d'un montant de risque fixe par transaction : Une méthode pour déterminer le montant du take profit ou du stop loss consiste à utiliser un montant de risque fixe dans les transactions. Par exemple, vous ne souhaitez risquer que 30 $ par transaction, vous définissez donc votre stop loss et votre volume de négociation de manière à ce que 30 $ soient déduits de votre compte de trading lorsque le stop loss est activé.
Placer le stop loss en fonction du capital total : Dans cette méthode, vous impliquez un certain pourcentage de votre capital total dans chaque transaction. Par exemple, votre capital total est de 1 000 $ et vous ne souhaitez risquer que 2 % du capital total par transaction, vous fixez donc votre stop loss à un point égal à 20 $. L’avantage d’utiliser cette méthode est que votre risque diminuera avec des pertes consécutives, et la possibilité de perdre la totalité du compte avec cette méthode sera presque nulle.
Résumé
Dans cet article de l'équipe pédagogique de Trendo Broker, nous avons passé en revue le take profit et le stop loss dans le trading forex et mentionné l'importance de ces deux outils. L'utilisation du take profit et du stop loss augmente la capacité des traders à gérer les risques et à créer des stratégies efficaces. Dans le monde du trading, le point d’entrée n’est pas important, ce qui détermine votre succès ou votre échec à long terme est le point de sortie. Ainsi, avant d'entrer dans une transaction, fixez le point de sortie de la transaction et soyez toujours prêt à supporter une perte, car il vaut mieux accepter une petite perte que de perdre la totalité du compte.
