طلا در بازار فارکس چیست؟ بهترین استراتژی معاملاتی طلا

نماد انس جهانی طلا (XAUUSD) در فارکس با اختلاف یکی از بهترین نمادها برای معامله در فارکس است که در میان معامله‌گران محبوبیت قابل‌توجهی کسب نموده است

طلا در فارکس، یکی از محبوب‌ترین نماد برای تریدرها می‌باشد. در عصر امروز، که تورم در حال افزایش است و رفاه افراد دچار نوسان شده است، سرمایه‌گذاری در یک منبع امن اهمیت زیادی دارد. طلا به عنوان یک سرمایه امن، در شرایط بحرانی همواره روند صعودی دارد و اکثر معامله‌گران در چنین مواقع سود خوبی از آن کسب می کنند. در این مقاله، قصد داریم، طلا در فارکس، این نماد جذاب را بررسی کنیم؛ با ما همراه شوید.

فهرست مطالب

نماد طلا در بازار فارکس

نماد طلا در فارکس، به معامله طلا به‌عنوان یک کالا در برابر یک ارز خاص اشاره دارد. طلا در فارکس با نماد XAU نشان داده می‌شود که نشان‌دهنده ارزش آن در مقابل یک ارز پایه است. به‌عنوان مثال، نماد طلا در فارکس را می‌توان به‌صورت XAUUSD بیان کرد، که در آن XAU نشان‌دهنده طلا و USD نشان‌دهنده دلار آمریکا می‌باشد.

رشد قیمت طلا در سال‌های اخیر

طلا به‌عنوان یک سرمایه امن در میان مردم دنیا، محبوبیت بالایی دارد؛ این کامودیتی سخت در چندین سال اخیر رشد بسیاری را تجربه کرده است؛ برای مثال همزمان با افزایش نگرانی‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، قیمت جهانی طلا به بالاترین میزان در ۹ سال گذشته رسید.

حتماً بخوانید: کامودیتی چیست؟

در تصویر بالا نمودار رشد قیمت طلا در فارکس در ۱۰ سال اخیر را مشاهده می‌کنیم

ویژگی‌های محبوب طلا (XAUUSD) در میان معامله‌گران

از ویژگی‌هایی که سبب محبوبیت طلا در میان معامله‌گران شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طلا در فارکس ارزش پیپ بالایی دارد.
• طلا سرمایه‌ای امن با نقدینگی بالاست.
• معامله طلا در سبد معاملاتی، تنوع مناسبی را ایجاد می‌کند.
• خرید و فروش طلا در فارکس با کمترین سرمایه امکان‌پذیر است.
• طلا به عنوان یک دارایی ریسک‌گریز شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی کامل این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت.

یکی از خدمات بروکر ترندو ارائه تحلیل نماد طلا، به‌صورت مداوم و بروز است که معامله‌گران با مراجعه به صفحه یوتیوب ترندو می توانند از این تحلیل‌ها در قالب فیلم‌های آموزشی بهره ببرند.

بالا بودن ارزش پیپ طلا

پیپ (Pip) در فارکس، کوچک‌ترین واحد تغییرات قیمت است که برای محاسبات سود و زیان استفاده می‌شود؛ نماد طلا در فارکس ارزش پیپ بالایی دارد و هر ۱۰پیپ طلا، یک دلار ارزش دارد. بالا بودن ارزش پیپ، طلا را به نمادی جذاب برای معامله‌گران تبدیل کرده است.

حتماً بخوانید: پیپ در فارکس

طلا، پناهگاهی امن در مواقع بحران

در سال ۲۰۰۹، رکود و بحران سراسر دنیا را فرا گرفته بود و به‌همین دلیل سرمایه زیادی به سمت طلا سرازیر شد و یک رالی صعودی قدرتمند برای طلا شروع شد. از این رو بعد از تجربه بحران سال ۲۰۰۹ معامله‌گران بسیاری دریافتند که طلا واقعاً یک دارایی امن است. بنابراین در مواقع خاص مانند بحران‌های اقتصادی و جنگ‌ها، با افزایش قیمت طلا روبرو می‌شویم.

تصویر بالا رتبه‌بندی کشورها از لحاظ ذخایر طلا در سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.

تصویر بالا رتبه‌بندی کشورها از لحاظ ذخایر طلا در سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. ایالات متحده با بیش از ۸ هزار تن طلا در خزانه‌های خود، تقریباً به اندازه مجموع کشورهای هلند، هند و ژاپن طلا دارد.

ایجاد تنوع در سبد معاملاتی

بیشتر معاملات فارکس بر روی جفت‌ارزها متمرکز است، طلا یک راه جایگزین برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا سبد معاملاتی خود را متنوع کنند و از تحرکات بازار طلا سود خوبی کسب کنند. نماد طلا به‌عنوان یک کالا، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از نوسانات قیمت طلا، مشابه معامله با سایر کالاها مانند نفت یا نماد نقره سود ببرند.

امکان خرید و فروش با کمترین سرمایه

یکی دیگر از ویژگی‌های هیجان‌انگیز نماد طلا در فارکس، این است که با حداقل سرمایه‌ای که دارید می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید؛ برای خرید طلای فیزیکی به میزان قابل‌توجهی سرمایه نیاز است. اما در بازار فارکس برای معامله نماد طلا، نیازی به مبالغ بالا نیست و با سرمایه‌های کمتر نیز می‌توانید معاملات را آغاز کنید.

در این مرحله، انتخاب بروکر نیز یکی از عوامل مهم در معاملات طلا است، زیرا طلا به علت نوسانات زیادی که دارد دارای اسپرد قابل توجهی است. بنابراین منطقی است بروکری انتخاب شود که کمترین اسپرد معاملاتی را برای طلا دارد. لازم‌به‌ذکر است که بروکر ترندو، کمترین میزان اسپرد را برای معاملات طلا دارد. برای بررسی این موضوع می‌توانید به پلتفرم اختصاصی ترندو مراجعه کنید.

حتماً بخوانید: ویژگی بهترین بروکر برای ترید طلا

ریسک‌گریز بودن طلا

ریسک‌گریزی (Risk Aversion) اصطلاحی در علم اقتصاد است، که به معنای ترجیح پذیرش ریسک کمتر می‌باشد؛ برای مثال در نماد طلا در بازار فارکس، زمانی که اخبار مربوط به شیوع کرونا به‌شدت بر بازارهای مالی تأثیر گذاشت، طلا روندی صعودی داشت، یا در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی مثل خبر NFP که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی دنیاست، نماد طلا در بازار فارکس، بلافاصله واکنش مناسبی می‌دهد. برای مثال در سال ۲۰۱۹؛ خبر NFP که نسبت به دوره قبل کاهش یافته بود، منتشر شد که رشد طلا و کاهش دلار را در پی داشت؛ این امر ریسک‌گریز بودن طلا را نشان می‌دهد.

حتماً بخوانید: شاخص NFP در تقویم اقتصادی فارکس

نکته قابل‌توجه دیگر این است که برای معاملات روزانه، بهترین ساعت معامله طلا در فارکس، بر اساس حجم و نقدینگی، همپوشانی سشن معاملاتی اروپا با نشست نیویورک از ساعت ۱۳ الی ۱۷ به وقت گرینویچ می‌باشد.

بهترین استراتژی سرمایه گذاری طلا

اگر بخواهیم برای سرمایه‌گذاری روی طلا، در حوزه تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی پیشنهاد دهیم، می‌توان صدها یا هزاران استراتژی تکنیکال پیشنهاد داد، کافی است عبارت بهترین استراتژی سرمایه گذاری طلا را در اینترنت سرچ کنید، اما اکثر آن‌ها سودآور نیستند و تنها وقت و سرمایه شما را از بین خواهند برد. از آن‌جایی که روند طلا در بلندمدت، به‌خاطر تورم جهانی، همواره صعودی است، تجربه نشان می‌دهد بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری روی طلا، داشتن یک دیدگاه بلندمدت حدوداً ۱۰ ساله است و کم‌ریسک‌ترین روش این است که به‌صورت ماهانه و با دید پس‌انداز، هر ماه، درصدی از درآمد خود (برای مثال ۱۰ درصد)، را برای خرید معاملات طلا اختصاص دهید. نتیجه این اقدام، در بلندمدت شما را شگفت‌زده خواهد کرد. این روش از کم‌ریسک‌ترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت طلا است. اغلب روش‌ها یا سودآور نیستند، یا ریسک زیادی دارند.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس

برای پاسخ‌دادن به این سوال که بهترین زمان معامله انس در فارکس چیست؟ شما ابتدا باید تعیین کنید که قصد دارید چه نوع معاملاتی روی نماد انس در بازار فارکس انجام دهید. اگر شما انجام معاملات بلندمدت و سرمایه‌گذاری روی طلا را دارید، خیلی تفاوتی ندارد که شما در چه ساعتی از روز معامله را انجام دهید، فقط کافی است براساس استراتژی خود، وارد معامله شوید. اما اگر قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت و Day Trading روی انس در فارکس را دارید، توصیه می‌شود تنها در سشن‌های معاملاتی لندن یا نیویورک معاملات خود را انجام دهید، زیرا این در ساعات از روز، مارکت دارای بیشترین حجم از نقدینگی است و طلا بیشترین نوسان را در این سشن‌ها دارد.

عوامل موثر بر قیمت انس طلا در بازار فارکس

قیمت انس طلا در بازار فارکس تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. درک این عوامل برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار مهم است، زیرا می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر در معاملات طلا کمک کند. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت انس طلا می‌پردازیم.

۱. سیاست‌های پولی فدرال رزرو: سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایالات متحده، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا است. برای مثال نرخ بهره دلار آمریکا از تاثیرگذارترین پارامترها بر قیمت طلای جهانی است، به طوری که با افزایش نرخ بهره، شاهد کاهش تقاضا برای طلا و با کاهش نرخ بهره، شاهد افزایش تقاضا برای طلای جهانی هستیم. به‌همین دلیل است که معامله‌گران حرفه‌ای از سراسر دنیا، همواره اخبار فدرال رزرو را زیر نظر دارند.

۲. ارزش دلار آمریکا: طلا به‌عنوان یک کالای جهانی معمولاً با دلار آمریکا معامله می‌شود. بنابراین، رابطه معکوس بین ارزش دلار و قیمت طلا وجود دارد. زمانی که ارزش دلار افزایش می‌یابد، قیمت طلا معمولاً کاهش می‌یابد و برعکس.

۴. تورم: طلا معمولاً به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم شناخته می‌شود. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا روی می‌آورند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. بنابراین، افزایش نرخ تورم معمولاً منجر به افزایش قیمت طلا می‌شود.

۵. رویدادهای ژئوپلیتیک: رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی نیز می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا داشته باشند. در زمان بحران‌های سیاسی یا جنگ‌ها، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امن مانند طلا روی می‌آورند که این امر باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت آن می‌شود.

حتماً بخوانید: بهترین ساعات معاملات جفت ارزهای بازار فارکس

سخن پایانی

نماد طلا در فارکس جایگاه قابل‌توجهی دارد. درک پویایی، تأثیرات و استراتژی ترید طلا در بازار فارکس، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیماتی آگاهانه بگیرند و به‌طور بالقوه از فرصت‌های منحصربه‌فرد ایجادشده در طلا استفاده کنند. اما در نظر داشته باشید که معاملات طلا در فارکس نوسانات زیادی دارد و فعالیت در این بازار مستلزم دانش تکنیکال و فاندامنتال زیادی است، بنابراین از انجام معامله در نماد XAUUSD، بدون دانش و تجربه کافی، جداً خودداری کنید.