Stratégie de trading basée sur l'action des prix sur le Forex

Qu’est-ce qu’une stratégie d’action des prix ?

Une stratégie d'action des prix est une approche de trading qui consiste à analyser les mouvements de prix sur un graphique Forex pour identifier les opportunités de trading. Sur la base de ce concept de mouvements du marché, le résultat de l'offre et de la demande sur le marché et des prix est l'indicateur le plus important du sentiment du marché. En d’autres termes, les traders de cette stratégie s’appuient uniquement sur le prix de la paire de devises au lieu d’utiliser des indicateurs techniques ou d’autres outils.

Différentes techniques des traders d'action des prix

Les traders sur l'action des prix utilisent diverses techniques telles que les lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance et les modèles graphiques pour analyser les mouvements des prix. Ils recherchent également des signaux spécifiques à la stratégie, tels que des modèles de chandeliers haussiers et baissiers, afin de décider des meilleurs points d'entrée et de sortie pour leurs transactions.

Avantages de la stratégie d'action des prix

La stratégie d'action des prix présente des avantages pratiques pour de nombreux traders, notamment :

• Simplicité
• la flexibilité
• Trouver des opportunités de trading avec de fortes chances de succès

De plus, nous expliquerons en détail les 3 points forts de cette stratégie.

Simplicité : contrairement à d'autres stratégies de trading qui s'appuient sur des indicateurs techniques complexes, les traders sur l'action des prix n'ont besoin que d'une compréhension de base du marché et de la façon de lire les graphiques de prix. Cela fait de cette stratégie une approche idéale pour les traders débutants qui débutent dans le trading du forex.

Flexibilité : étant donné que les traders ne s'appuient pas sur des indicateurs ou des outils spécifiques dans cette stratégie, ils peuvent négocier dans toutes les conditions de marché, y compris sur des marchés volatils ou à faible volatilité. Cet avantage fait de l’action des prix une méthode de trading polyvalente qui peut s’adapter aux conditions changeantes du marché.

Trouver des opportunités de trading avec de fortes chances de succès : en analysant les mouvements de prix et en recherchant des signaux spécifiques de cette méthode, les traders peuvent prendre des décisions de trading conscientes basées sur les conditions réelles du marché et non sur des prédictions ou des rumeurs.

Inconvénients de la stratégie d’action des prix

Malgré les avantages significatifs de la stratégie d'action des prix, cette stratégie présente également des inconvénients, notamment :

• S'appuyer sur une analyse subjective
• Nécessite beaucoup de patience et de discipline

Nous analyserons ensuite ces cas plus en détail.

S'appuyer sur une analyse subjective : étant donné que les traders interprètent différemment les mouvements de prix, il existe un risque que les traders ratent des signaux importants ou prennent des décisions de trading incorrectes.

Nécessite beaucoup de patience et de discipline : contrairement à d'autres stratégies de trading qui s'appuient sur des indicateurs techniques, les traders sur l'action des prix doivent attendre que les bons signaux apparaissent avant de passer une transaction. Cela peut être un défi pour les traders impatients ou enclins au trading impulsif.

Que sont les outils d’action des prix ?

Il existe de nombreux concepts fondamentaux dans les stratégies d’action des prix qui sont des exigences pour la mise en œuvre de cette stratégie. Ces notions sont :

Modèles de chandeliers

Les modèles de chandeliers sont des représentations graphiques de l’évolution des prix qui fournissent des informations précieuses sur le sentiment du marché. Un chandelier montre l’évolution du prix d’une paire de devises sur une période spécifique. Les quatre parties principales du chandelier sont le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix maximum et le prix minimum. Vous pouvez reconnaître les modèles de continuation et d’inversion en fonction de la forme du chandelier.

Par exemple, une tendance haussière engloutissante se produit lorsqu’un petit chandelier baissier est suivi d’un chandelier haussier plus grand entourant le chandelier précédent. Cette tendance indique un renversement potentiel du mouvement descendant et le début du mouvement ascendant du prix. À l’inverse, une tendance baissière engloutissante se produit lorsqu’un petit chandelier haussier est suivi d’un chandelier baissier plus grand, indiquant un possible renversement du mouvement haussier et le début d’un mouvement de prix baissier.

Il existe de nombreux autres modèles de chandeliers, chacun ayant ses caractéristiques et sa signification uniques. Les traders peuvent identifier des positions puissantes qui augmentent leurs chances de succès en combinant ces modèles avec des niveaux de support et de résistance.

Support et résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des zones clés sur un graphique des prix où les prix ont tendance à réagir ou à stagner. Ces niveaux se forment sur la base de données de prix historiques et agissent comme des barrières au mouvement des prix. Les traders peuvent anticiper les situations potentielles d'inversion de tendance des prix en identifiant et en analysant ces niveaux.

Les niveaux de support sont des domaines dans lesquels les acheteurs sont suffisamment forts pour empêcher le prix de baisser davantage. D’un autre côté, les niveaux de résistance sont des domaines dans lesquels la pression à la vente est suffisamment forte pour empêcher la hausse des prix. Les traders peuvent identifier les opportunités de profiter d'éventuels retournements ou cassures en observant comment les prix réagissent à ces niveaux.

Des termes plus spécialisés sont également utilisés pour les niveaux de support et de résistance. Ces termes sont :

• Niveau flip (Flip level)
• Niveau clé (Key level)
• Niveau dynamique (Dynamic level)

Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque terme.

Niveau flip : Le niveau flip est une zone qui agit à la fois comme support et comme résistance. Ce domaine est important car les acheteurs et les vendeurs y prêtent attention.

Niveau clé : le niveau clé est une zone importante dans des délais quotidiens ou hebdomadaires pour identifier le prix plancher et plafond. Le meilleur délai de trading pour trouver ces niveaux dépend des stratégies du trader.

Niveau dynamique : contrairement aux niveaux horizontaux, les niveaux dynamiques évoluent avec le prix. La ligne de tendance et la moyenne mobile sont des exemples de niveaux dynamiques.

Les conditions du marché

La condition du marché est un processus permettant d’identifier la nature d’une tendance et comporte quatre éléments :

• Impulsif
• Correctif
• Volatil
• Non volatile

De plus, nous décrivons brièvement chacun de ces éléments.

Impulsif : on considère qu'il s'agit d'une tendance impulsive lorsque le prix permet de fabriquer de nouveaux plafonds et sols solides. Ce mouvement de prix indique la poursuite de la tendance actuelle.

Correctif : Dans une structure de marché corrective, le prix ne crée pratiquement pas de nouveaux plafonds et planchers de prix. Ce mouvement de prix est le signe d’un renversement du marché.

Volatile : Dans les mouvements volatils, le marché suit une structure corrective et indique un retournement de marché.

Non volatil : Des mouvements non volatils apparaissent avec le mouvement impulsif du marché et le prix tente de poursuivre le mouvement actuel.

Guide étape par étape et techniques clés pour maîtriser la stratégie d'action des prix

Étape 1 : Comprendre les bases de l'évolution des prix

Comme mentionné, l'action des prix fait référence au mouvement des prix sur un graphique, y compris les planchers, les plafonds et les modèles de formation des prix. Ces concepts constituent le fondement de cette stratégie car ils fournissent des informations précieuses sur le sentiment du marché, l’offre et la demande, ainsi que le comportement des acheteurs et des vendeurs. Pour analyser cette stratégie, les traders doivent se familiariser avec les concepts de niveaux de support et de résistance clés, d'inversions de tendance et d'opportunités de trading potentielles.

Étape 2 : Maîtriser les modèles de chandeliers

Les modèles de chandeliers sont un aspect essentiel de l’analyse de l’évolution des prix. Ils fournissent des représentations visuelles du sentiment du marché et peuvent aider les traders à prendre des décisions conscientes. Certains des modèles de chandeliers couramment utilisés incluent le doji, le marteau, l’engloutissement et l’étoile filante. Chaque modèle a une signification spécifique et peut indiquer des changements potentiels dans la direction du marché.

Étape 3 : Identifier les niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des zones du graphique où le prix a tendance à stagner ou à s'inverser. Ces niveaux constituent des zones de référence clés pour les traders car ils fournissent un aperçu des points d'entrée et de sortie potentiels. Les niveaux de support sont des niveaux de prix où la pression d’achat devrait dépasser la pression de vente et entraîner une nouvelle hausse du prix. D’un autre côté, les niveaux de résistance sont des niveaux de prix où la pression à la vente devrait l’emporter sur la pression à l’achat et provoquer un renversement de tendance à la baisse.

Étape 4 : Analyse des tendances et inversion de tendance

L'analyse des tendances est un élément essentiel de la stratégie d'action des prix. Les traders peuvent augmenter la probabilité de réaliser des transactions rentables en identifiant et en suivant les tendances. Une tendance à la hausse se produit lorsque le prix atteint des plafonds et des planchers plus élevés, tandis qu'une tendance à la baisse se produit lorsque le prix atteint des planchers et des plafonds plus bas. Les traders peuvent utiliser des lignes de tendance, des moyennes mobiles ou des indicateurs de tendance pour identifier et confirmer les tendances et les tendances d'inversion .

Étape 5 : Identifier les modèles d'action des prix

Les modèles d'action des prix se forment en combinant les modèles de chandeliers, les niveaux de support et de résistance et l'analyse des tendances. Ces modèles fournissent des signaux de trading et peuvent être utilisés pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Certains des modèles de prix les plus couramment utilisés incluent les doubles fonds et hauts, les têtes et épaules et les triangles. Les traders doivent apprendre à reconnaître et à interpréter ces modèles pour prendre des décisions commerciales conscientes.

Étape 6 : Gestion des risques et du capital

La maîtrise de la stratégie d’action des prix nécessite également des techniques efficaces de gestion des risques et du capital . Les traders doivent toujours définir leur tolérance au risque et définir un ordre stop-loss approprié pour limiter les pertes potentielles. De plus, ils doivent déterminer la taille de leur position en fonction du solde du compte et du risque de chaque transaction. Les traders peuvent protéger leur capital et augmenter leurs chances de succès à long terme en mettant en œuvre des techniques appropriées de gestion des risques et du capital.

Étape 7 : Pratique et apprentissage continus

Maîtriser l’évolution des prix dans le trading du Forex nécessite une pratique et un apprentissage constants, comme toute autre compétence. Les traders doivent étudier les graphiques, analyser des modèles spécifiques et mettre en pratique leurs stratégies de trading sur un compte démo . Ils doivent également suivre l’actualité et les développements du marché pour rester informés des derniers mouvements et événements susceptibles d’affecter les changements de prix.

Résumé

La stratégie d'action des prix est une stratégie de trading forex simple mais efficace qui présente de nombreux avantages par rapport aux autres stratégies de trading. Les traders peuvent prendre des décisions de trading conscientes basées sur les conditions réelles du marché en s'appuyant sur l'évolution des prix et en recherchant des signaux. Cependant, cette stratégie nécessite beaucoup de patience, de discipline et d’analyse mentale, ce qui peut s’avérer difficile pour certains traders. Dans l’ensemble, la stratégie d’action des prix est une approche de trading polyvalente et efficace que les traders débutants et expérimentés peuvent utiliser.