انواع تحلیل فارکس و معرفی بهترین روش تحلیل

تحليل فاندامنتال

تحليل فاندامنتال يكی از روش های تحليل در بازار فاركس است كه به آن تحليل بنيادی نيز گفته می شود. معامله گران و تحلیلگران در تحليل فاندامنتال اوضاع کلی و بنيادی ارزها و دارایی های موجود در بازار را بررسی می کنند و به تاثیر وضعیت اقتصادی و سیاسی یک کشور بر ارزها و دارایی های مختلف می پردازند. برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف، شاخص ها و گزارش های استانداردی وجود دارد، كه می توان با بررسی آن به نتيجه مهمی در مورد ارز یک كشور رسيد.

تحلیل سیاست های دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف که بر روند بازار و ارز ها تاثیر می گذارد که جزئی از تحلیل فاندامنتال محسوب می شوند.بررسی رکود اقتصادی کشورها ، تکنولوژی های جدید ، قیمت نفت و طلا  و مسائلی که بر نرخ برابری ارزها تاثیر می گذارد بخش دیگری از تحلیل فاندامنتال به شمار می آیند.

تقويم اقتصادی که در بر گیرنده زمان انتشار گزارش شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف است، بخش دیگری از تحلیل فاندامنتال و بنیادی است. در اين تقويم برای شاخص ها و داده های اقتصادی، پيش بينی تحليل گران ، مقدار قبلی داده و مقدار واقعی داده در لحظه انتشار وجود دارد. اطلاعات ديگری نیز در تقویم اقتصادی وجود دارد كه می توان با بررسی آن، تاثير داده ها و شاخص های اقتصادی بر روند كلی ارز كشورها را تحليل كرد. كاربران ترندو در آپ ترندو به راحتی به بهترين تقويم اقتصادی دسترسی دارند. همچنين با كليک می توانند تقويم اقتصادی را در سايت نیز مشاهده كنند.

معامله گران در تحليل فاندامنتال به بررسی اخبار ، داده ها و اتفاقات مهم سياسی و اقتصادی كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در نوسانات قيمت ارزها و دارایی ها تاثير گذار باشد، می پردازند که در ادامه به چند نكته مهم در مورد تحليل فاندامنتال و بنيادی اشاره خواهیم كرد.

• بسياری از كاربران فكر ميكنند تحليل فاندامنتال كاملا بی ربط با بررسی نمودار قيمت است در حالیکه در اين تحليل بايد تاثير داده ها و اخبار را بر روی چارت و نمودار قيمتی بررسی نمود تا درک درستی از تاثير گذاری عوامل فاندامنتال بر قيمت داشت.
• در تحلیل فاندامنتال توجه به این نکته ضروری است که واکنش بازار به اخبار و گزارش ها بسیار مهمتر از انتشار آن‌ می باشد. يعنی بايد معامله گران درک درستی از چگونگی تاثير اخبار بر قيمت جفت ارزها و نماد ها داشته باشند.
• تحليل فاندامنتال به دليل تنوع عوامل تاثير گذار قيمتی پيچيده تر و زمانبرتر از تحليل تكنيكال است. ولی نتيجه تحليل فاندامنتال در صورتی كه به درستی انجام شود بهتر و دقيق تر است.
• گاهی اوقات ممكن است قيمت برخلاف عوامل فاندامنتالی در كوتاه مدت حركت كند و باعث گيچ شدن در معامله شود اما بايد در نظر گرفت كه تحليل فاندامنتال به وضعيت كلی اقتصاد توجه میكند و حركت بلند مدت بازار را تحت تاثير می گذارد.

برای آشنایی کامل و مشاهده آموزش های تحلیل فاندامنتال به لینک "آموزش جامع تحلیل فاندامنتال" مراجعه  نمایید.

تحليل تکنیکال

تحليل تكنيكال يكی از انواع تحليل ها در بازار فاركس است که از آن در همه بازار ها از جمله بورس ، ارز ديجيتال ، كالا ، مسكن و غیره استفاده می شود.
تحليل تكنيكال با توجه به اینکه فقط از نمودار و گذشته رفتار قیمت جفت ارزها و یا دارایی های ديگر استفاده می کند ، جامعیت دارد. تكنيكال كار ها اعتقاد دارند در نمودار قيمتی، ابزار و داده های لازم برای پيش بينی مسيرِ قيمت در آينده وجود دارد. در واقع معامله گران و تحليلگران تکنیکال بر اساس استراتژی معاملاتی خود، ابزار تكنيكال، نمودار و گذشته جفت ارز ها و نماد ها، آن را تحليل می كنند و مسير قيمتی آن را در آينده مشخص می سازند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل « قیمت در بازار حرف اول و آخر را می زند» ، « قیمت در جهت روند حرکت می کند» و « تاریخ تکرار می شود» استوار است كه هر سه را می توان با نمودار قیمتی بررسی نمود.

• قیمت در بازار حرف اول و آخر را می زند بدین معنی است که در برخی موارد علیرغم اینکه تاکید تحلیل فاندامنتال بر صعود یا نزول قیمت است اما قیمت و‌ نمودار بر خلاف آنها عمل می کند و از قوانین تحليل تكنيكال تبعيت می کند.
• قیمت در جهت روند حرکت می کند این مفهوم را بیان می کند که قیمت میل به حفظ روند قبلی خود را دارد و اگر بخواهد تغییر جهت دهد ، این تغییر ناگهانی نخواهد بود و به تدریج و از طريق ابزار تكنيكال در نمودار می توان احتمال تغيير جهت قيمت را پيش بینی کرد.
• اصل تاریخ تکرار می شود بر این باور است که موقعیتی که در گذشته رخ داده است ، دوباره نیز امکان تکرارش وجود دارد. منظور این است اگر قیمت کالا یا سهامی در گذشته به حد خاصی رسیده است و از آنجا دوباره نزول یا صعود داشته است ، به احتمال زیاد با رسیدن دوباره قیمت به آن نقطه مجددا قیمت، روند خود را تغییر می دهد.

تحليل تكنكيال چند زير دسته دارد كه هر كدام بر اساس الگو و ابزار های خاصی نمودار را تحليل می كنند.

پرایس اکشن يکی از محبوب ترين و ساده ترين روش های تحلیل تكنيكال است كه طرفداران زيادی دارد. اساس پرايس اكشن در بازار فاركس موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع در پرايس اكشن با داده های موجود در نمودار و گذشته قيمت ناحيه عرضه و تقاضا جفت ارز يا دارایی مشخص می شود كه به آن ناحيه های مقاومت و حمايت گفته می شود.معامله گرانی كه سبک تحليل آن ها پرايس اكشن می باشد با استفاده از استراتژی معاملاتی خود از ناحيه های مقاومتی و حمايتی جهت انجام معامله و كسب سود استفاده می كنند.

برای يادگيری پرايس اكشن می توان از سبک های متفاوت استفاده كرد كه كتاب های آموزشی و دوره های زيادی در اينترنت موجود است.مهم ترين سبک های پرايس اكشن روش های زير هستند.
• الگوهای نموداری
• تحلیل پرایس اکشن به سبک لنس بگز
• تحلیل پرایس اکشن به سبک نایل فولر
• پرایس اکشن به سبک عرضه و تقاضا
• پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو
• پرایس اکشن به سبک سم سیدن
• پرایس اکشن rtm
• پرایس اکشن آی سی تی
• پرایس اکشن ریچارد وایکوف
• پرایس اکشن ال بروکس
• پرایس اکشن اسمارت مانی

کاربران توجه داشته باشند يادگيری تمام روش های بالا زمان بر و سخت بوده و الزامی برای یادگیری همه روشها وجود ندارد. کاربران برای معامله گری به سبک پرایس اکشن در فارکس بهتر است یک یا دو روش را به درستی آموزش ببینند، زیرا برای معامله گری به این سبک یادگیری یک یا دو مورد كافی است و می توان تحليل های سودمندی داشت.

نوعي ديگر از تحليل تكنيكال استفاده از انديكاتور ها می باشد كه طرافداران خاص خود را دارد .اما انديكاتور ها ببشتر به عنوان ابزار های كمكی برای سبک های ديگر تحليل تكنيكال استفاده می شود‌. به طور مثال می توان از بعضی انديكاتور ها برای پيدا كردن بهتر ناحيه مقاومت و حمايت استفاده نمود يا از انديكاتور ها برای ورود به معامله بهتر بهره برد.

انواعي ديگر از تحليل های تكنيكال مانند الگو های قيمتی ، هارمونيک ، اليوت غیره وجود دارد كه هر كدام طرفداران خاص خود را دارد و در پست جداگانه به انواع تحليل تكنيكال خواهيم پرداخت.

توجه به نكات زير در مورد تحليل تكنيكال ضروری است.

• نمودار عنصر اصلی تحلیل تکنیکال می باشد و  شاخص ها ، الگوهای نموداری و سیستم های ترید ابزارهای آن به شمار می آیند که روی نمودارها اعمال می شوند.
• تحليل گران تكنيكال معتقد هستند حتی داده های فاندامنتال در نمودار های بازار فاركس را می توان با ابزار های تكنيكال پيش بينی كرد و توجهی به تحليل فاندامنتال و بنيادی ندارند.
• همانطور كه برای نتيجه بهتر در تحليل فاندامنتال نياز به آموزش ابتدایی تحليل تكنيكال می باشد، برای عملكرد بهتر و احتمال موفقيت بيشتر می توان تحليل فاندامنتال را به صورت ابتدایی در تحليل تكنيكال تركيب كرد.
• تفاوت اساسی رویکرد فاندامنتال و تکنیکال در اصل اول نهفته است. اگر معامله گران احساسی عمل نمی کردند و محیط اطراف یکپارچه و مشابه بود، تحلیل فاندامنتال همیشه درست عمل می کرد.

تحليل سنتيمنتال

نوع سوم تحليل در بازار فاركس كه شايد كمتر شنيده باشيد تحليل سنتيمنت يا احساسات معامله گران است.درواقع در تحليل سنتيمنتال به احساسات و رفتارشناسي و روانشناسي معامله گران و فعالان بازار توجه ميشود كه بر اساس آن مسير كلی بازار مشخص ميشود. در تحليل سنتيمنتال با استفاده از رفتار معامله گران از طريق شاخص های موجود مانند شاخص فعاليت بزرگان بازار و شاخص ترس و طمع يا شاخص vix و… ميتوان راجب آينده قيمت يک جفت ارز يا دارايی در فاركس بررسی كرد.در واقع اين نوع تحليل احساسات اكثريت بازار در مورد صعودی يا نزولی بودن بازار خوش بين يا بدبين بودن بازار در بازار هاي مالی مانند فاركس و ارز ديحيتال و سهام شناسايی ميكند.

تحليل سنتيمنت به تنهايی نميتواند مرجع معامله تريدرها باشد به اين دليل كه احساسات بازار ممكن است با توجه رويداد هاي فاندامنتالی يا تكنيكالی سريع تغيير كند . بنابراين تحليل سنتيمنت يا احساسات معامله گران اغلب با تحليل تكنيكال و فاندامنتال تركيب ميشود تا درك بالاتری به معامله گر در مورد بازار دهد.

بهترین روش تحلیل بازار فارکس

تعصب داشتن يكی از دلايلی است كه باعث ضرر بسياری از كاربران در بازار فاركس می شود. فرض کنید معامله گری، معامله ای را باز نموده است که در زيان كم است و با تعصب داشتن بر سر اینکه حتما بايد معامله او با سود بسته شود، معامله خود را در ضرر كم نخواهد بست و باعث می گردد كه معامله با ضرر خيلی بيشتر بسته شود.بسیاری از معامله گران نيز تعصب زيادی بر روی نوع تحليل خود دارند. تكنيكال كارها اعتقاد دارند تمام اتفاقات فاندامنتالی را می توان در نمودار با ابزار های تكنيكال پيش بينی كرد و تحلیل تكنيكال از فاندامنتال مناسب تر است و نيازی به بررسی گزارشات و داده های اقتصادی نيست. از سوی ديگر بسياری از فاندامنتال كارها می گويند تكنيكال نقاشی ای بيش نيست و نمی توان از گذشته قيمت برای آينده آن استفاده كرد و بايد با توجه به وضعيت اقتصادی و گزارشات بنيادی تصميم به معامله گرفت. اما در واقعيت اينطور نيست و موفق ترين معامله گران تركيبی از انواع تحليل ها را استفاده می نمایند.

• معامله گرانی كه مبنای تحليلشان فاندامنتال است، برای اينكه معامله بهينه تر و بهتر داشته باشند و نقطه ورود و خروج معاملاتشان خوب باشد بايد با مفاهيم ابتدایی تحليل تكنيكال مانند حمايت و مقاومت و غیره آشنایی داشته باشند.
• معامله گرانی كه مبنای تحليلشان تكنيكال است برای اينكه معامله بهتری داشته باشند و احتمال موفقيت تحليلشان بالاتر رود بايد با مفاهيم اوليه تحليل فاندامنتال مانند بررسی تقويم اقتصادی و زمان انتشار اخبار مهم آشنایی داشته باشند.
• ذکر این نکته ضروری است که هم تكنيكال كارها و هم فاندامنتال كارها با بررسی سنتيمنت و احساسات فعالان بازار می توانند ضريب موفقيت معاملات خود را افزایش دهند.

نكته دیگری كه بايد هر معامله گر در انتخاب تحليل خود دقت كند نوع استراتژی، تايم فريم معاملاتی و شخصيت معامله گری است. كسانی كه در تايم فريم پايين مانند 5 دقيقه كار ميكنند استفاده از تحليل فاندامنتال برایشان منطقی نيست اما بايد به زمان اخبارها در تقويم اقتصادی توجه داشته باشند چون ممكن است در زمان انتشار خبر نوسانات بالایی انجام شود كه در صورتی كه آگاهی لازم از آن وجود نداشته باشد باعث تعجب و ضرر می شود. كسانی كه از تايم فریم های بالا مانند هفتگی استفاده می كنند ضريب تحليل فاندامنتال جهت تشخيص روند و مسير درست حركت برایشان بسيار مناسب تر است.

به صورت كلی بازار فاركس بر اساس سه نوع تحليل فاندامنتال ، تكنيكال و سنتيمنتال قابل تحليل است كه نيازی به يادگيری كامل هریک از آن ها نيست زیرا بسيار زمان بر و پيچيده خواهد شد. اما می توان بر اساس آشنایی لازم با هر یک از تحلیلها، متناسب با شخصيت و استراتژی معاملاتی خود یک نوع تحليل را به صورت حرفه آموزش دید و از مفاهيم ابتدایی و اساسی تحليل های ديگر جهت موفقيت بهتر بهره برد.