Практическое обучение по лимиту прибыли и лимиту убытков в торговле на Форекс
Оглавление
Рынок Форекс с его огромной ликвидностью и 24-часовым торговым циклом является очень привлекательным способом заработка для миллионов трейдеров по всему миру. Однако это может быть рискованным вложением, если к нему не подходить дисциплинированно и планированно. Использование лимита прибыли (TP) и стоп-лосса (SL) ,это два важных инструмента, доступных каждому трейдеру для получения постоянной прибыли. Цель этой статьи, предоставить практическое образовательное руководство о том, как эффективно использовать эти инструменты для оптимизации торговой стратегии и получения максимальной прибыли на рынке.
Каков предел прибыли и предел убытков?
Тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL), это предопределенные ордера, которые используются для автоматической остановки сделки, когда сделка достигает определенного уровня прибыли или убытка. Эти ордера предназначены для определения размера прибыли и ограничения размера убытка.
Лимит убытков (TP): тип лимитного ордера, размещаемого в том направлении, в котором мы ожидаем движения рынка, и когда цена достигает этой области, сделка автоматически закрывается и гарантирует определенную прибыль. Ограничение прибыли используется потому, что не следует ожидать, что рынок будет двигаться бесконечно в желаемом направлении, и всегда существует тренд и шаг движения с некоторой коррекцией и вращением рынка.
Стоп-лосс (SL): это тип ордера, который размещается против направления торговли, и когда цена достигает определенного уровня убытков, сделка автоматически закрывается. Лимит потерь используется для ограничения суммы возможных убытков в сделке.
Сравнение метода торговли с лимитом прибыли и лимитом убытков с ручным выводом из сделки:
Лимиты прибыли и убытков могут быть установлены автоматически. Ручной выход означает, что после открытия сделки на графике вы ждете, пока сделка достигнет определенных уровней, и закрываете сделку вручную. Использование лимита прибыли и убытка означает, что после открытия сделки вы указываете на графике области лимита прибыли и убытка, и после того, как цена достигает этих областей, брокер автоматически закрывает сделки с прибылью или убытком.
Почему важно использовать лимит прибыли и лимит убытков?
- Нет необходимости в постоянном мониторинге графиков
- Не нужно контролировать эмоции во время торговли
- Публикация новостей и экономических данных
- Управление рисками и капиталом
Нет необходимости в постоянном контроле за графиком: Будучи свинг-трейдером, вы не можете долго оставаться на графике и постоянно наблюдать за рынком, по этой причине, используя логический и рассчитанный лимит прибыли, вам больше не нужно оставаться на графике. график и Однако вы можете проверять транзакцию раз в час.
Не нужно контролировать эмоции во время торговли: многие трейдеры быстро закрывают сделку с небольшой прибылью после того, как сделка переместилась на небольшую сумму в прибыль, или после того, как сделка зашла в убыток, они начинают бороться с рынком и выводят больше капитала. чтобы компенсировать убыток, а эти две привычки приводят к убыткам трейдера в долгосрочной перспективе (конечно, обратите внимание на этот момент, если увеличение объема происходит не на эмоциях и перед входом в сделку есть конкретных областях для увеличения объема. Считалось, что этот метод может быть очень полезным и эффективным).
Надо прочитать: Психология торговли на Форексе
Публикация новостей и экономических данных: Публикация важных новостей, таких как военные новости, экономические данные и т. д., каждая из них может вызвать значительные и непредсказуемые колебания на графике, что является важным способом избежать этих внезапных изменений, используя лимит потерь.
Управление рисками и капиталом: Использование определенного лимита потерь позволяет вам вовлекать определенную сумму вашего капитала в каждую транзакцию и не терять весь свой капитал с одной потерей.
Должен ли лимит прибыли и убытков оставаться постоянным во время транзакций?
Люди, которые являются свинг-трейдерами и держат сделки открытыми в течение длительного времени, склонны перемещать лимит прибыли и лимит убытков. Если перед заключением сделки установлены определенные условия по изменению зон лимита прибыли и убытка, вам это разрешено, но вы должны знать, что перемещение лимита прибыли и убытка основано только на сиюминутном анализе и чувстве страха или жадности. приведет к долгосрочным потерям.Вы будете неудачны в торговле.
Методы определения лимитов прибылей и убытков
Определение оптимальных уровней TP и SL для торговли требует всестороннего понимания рыночных условий, технического анализа , а также управления рисками и капиталом.
Ниже мы упомянем некоторые практические шаги по корректировке этих уровней:
- Соотношение риска и вознаграждения (R/R)
- Использование технического анализа
- Внимание к колебаниям рынка
- Использование фиксированной суммы риска на сделку
- Определение лимита убытков на основе общего капитала
Соотношение риска и вознаграждения (R/R):
Этот коэффициент представляет собой сумму риска, которую вы готовы принять при данном уровне потенциальной прибыли. Обычное соотношение риска и прибыли в торговле на Форекс составляет 1:2, что означает, что потенциальная прибыль в два раза превышает потенциальный убыток. Например, если вы хотите получить от транзакции прибыль в размере 50 долларов, вы готовы потерять на ней 25 долларов.
Использование технический анализ: определите уровни поддержки и сопротивления, графические модели и используйте такие индикаторы, как скользящее среднее или индикатор ATR, чтобы определить уровни, на которых цена может развернуться.
Обращая внимание на колебания рынка: размер лимита прибыли и лимита убытков должен быть разным на разных рынках или в часы, когда на рынке больше колебаний, а в часы и на рынках, где количество колебаний меньше, должен быть установлен более низкий лимит прибыли и Лимит потерь следует использовать для того, чтобы иметь возможность ввести большое количество транзакций. Индикатор полосы боллинджера также может быть полезен в этом стиле стоп-лосса. Рынок Форекс является 24-часовым рынком, но объем движения каждой валютной пары различен в разные часы дня и ночи, а также в зависимости от начала встреч в Лондоне и Нью-Йорке или перекрытия этих двух встреч. движение многих валютных пар, таких как EUR/USD, увеличивается гораздо больше.
Надо прочитать виды финансовых рынков мира и часы их торговли
Использование суммы фиксированного риска по сделке: Одним из методов определения суммы прибыли или убытка является использование суммы фиксированного риска по сделкам. Например, вы хотите рисковать только 30 долларами за транзакцию, поэтому вы устанавливаете лимит убытков и объем торговли таким образом, чтобы с вашего торгового счета было списано 5 долларов при достижении лимита убытков.
Определение лимита убытков на основе общего капитала: В этом методе вы включаете определенный процент вашего общего капитала в каждую транзакцию. Например, ваш общий капитал составляет 1000 долларов, и вы хотите рисковать только 2 процентами от общего капитала за транзакцию, поэтому вы установите лимит потерь на отметке, равной 20 долларам. Преимущество использования этого метода заключается в том, что если несколько ваших сделок убыточные, вы войдете в следующие сделки с более низким лимитом убытков, и это поможет, если у вас будет несколько убыточных сделок подряд, ваш счет не будет называется Маржин колл быстро.
Последнее слово
В этой статье мы рассмотрели лимит прибыли и лимит убытков в торговле на Форекс и рассмотрели важность этих двух инструментов для трейдеров. Лимит прибыли и лимит убытков, базовые инструменты управления рисками в трейдинге, использование которых повышает возможности трейдеров управлять рисками и создавать эффективные стратегии. Многие великие трейдеры, такие как Ричард Деннис, считают, что в мире трейдинга точка входа не важна, а точка выхода определяет ваш успех или неудачу в долгосрочной перспективе; Итак, прежде чем войти в любую сделку, определите точку выхода из сделки и всегда будьте готовы принять убыток, ведь принять небольшой убыток лучше, чем потерять весь счет.
