Маржинальная торговля на рынке Форекс

Обучение маржинальной торговле и изучение преимуществ и недостатков этих транзакций и ее связи с кредитным плечом на рынке Форекс

Маржинальная торговля , одна из основных концепций рынка Форекс, которую должен понимать каждый трейдер. Торговля на рынке Форекс в основном осуществляется посредством маржинальной торговли у брокеров. Маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать позиции, намного превышающие фактический баланс их счета. Цель этой статьи, дать полное представление о маржинальной торговле, о том, как она работает, а также о ее преимуществах и недостатках. Оставайтесь с нами.

Оглавление

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля, одна из ключевых особенностей рынка Форекс, которая позволяет трейдерам открывать позиции, намного превышающие баланс их счета. Этот тип торговли позволяет трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль, но также увеличивает вероятность убытков.

Маржа, это сумма денег или гарантия, которую брокер получает от трейдера для завершения сделки, и после завершения сделки эта сумма возвращается на счет трейдера. Фактически каждая позиция, открываемая на рынке, включает в себя определенную сумму маржи, которую брокер сохраняет до завершения сделки. Обратите внимание, что маржа, это не комиссия или комиссия за транзакцию, а гарантия, полученная при открытии транзакции. Например, трейдер с балансом в 1000 долларов хочет купить EURUSD объемом 1 лот. Маржа или гарантийные деньги, которые брокер Trendo получает от пользователя с кредитным плечом 1000 за эту транзакцию, составляют 100 долларов США. Обратите внимание, что эта сумма не вычитается из баланса пользователя, и баланс пользователя по-прежнему составляет 1000 долларов США. Но после открытия сделки для новых сделок у трейдера остается 900 долларов свободных денег, которые называются свободной маржой. Фактически, 100 долларов США баланса участвуют в торговле EURUSD в качестве маржи или маржи и не могут быть сняты или использованы до тех пор, пока сделка не будет открыта.

Подробнее читайте: Что такое лот на Форексе?

Какова необходимая маржа?

Необходимая маржа , это сумма денег, которая откладывается и блокируется при открытии сделки. Фактически, это то, что мы для краткости называем маржой. Требуемая маржа может различаться в зависимости от торгуемой валютной пары, объема транзакции и правил брокера. Обычно основные валютные пары, такие как EURUSD или GBPUSD, требуют меньшей маржи. Причиной этого является ликвидность и стабильность основных валютных пар. Требуемая маржа иногда выражается в процентах от общей стоимости транзакции. Например, если требуемая маржа составляет 2%, это означает, что трейдер должен внести 2% от общей стоимости сделки в качестве маржи. Если трейдер хочет открыть позицию на сумму 100 000 долларов США, он должен внести 2000 долларов США в качестве маржи.

Какова роль кредитного плеча в маржинальной торговле?

В маржинальной торговле важную роль играет концепция кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать более крупные сделки с меньшим капиталом. Кредитное плечо выражается в относительных величинах, например, 100:1 или 500:1. Например, при коэффициенте кредитного плеча 100:1 трейдер может открыть сделку на сумму 100 000 долларов США, имея всего лишь 1000 долларов своего капитала. Кредитное плечо позволяет трейдерам потенциально получать значительную прибыль, но также увеличивает риск убытков; Поэтому соблюдение риск-менеджмента является обязательным при торговле с высоким кредитным плечом.

По сути, кредитное плечо, это кредит, предоставляемый брокером трейдеру, чтобы он мог совершать сделки с большим объемом и в несколько раз превышающим его баланс. Чем выше кредитное плечо счета, тем меньше маржи требуется для торговли. Например, чтобы купить 1 лот USDJPY с кредитным плечом 500, вам потребуется 200 долларов маржи, а с кредитным плечом 1000 вам потребуется 100 долларов маржи.

Надо прочитать: Что такое форекс-брокер простыми словами?

Что такое свободная маржа?

Свободная маржа, это сумма, с которой трейдеры могут торговать. Фактически, сумма денег, которую брокер получает в качестве гарантии и в качестве маржи за совершение транзакции, уменьшается из свободной маржи. Например, в брокер Трендо для сделки объемом 1 лот по символу USDJPY со счетом с кредитным плечом 1000 нам потребуется 100 долларов свободной маржи. Фактически, свободная маржа, это сумма кредита, которая не участвует в какой-либо транзакции.

Уровни маржи определяются непосредственно брокером. Например, баланс счета пользователя составляет 1000 долларов США, и он совершил сделки, в которых использовалась маржа в 30 долларов США, и результатом этих сделок является убыток в 200 долларов США через несколько часов. Таким образом, баланс аккаунта пользователя составляет 800 долларов. Разделив баланс счета на маржу, получим уровень маржи (400%).

Когда уровень маржи падает ниже определенного числа (около 50-100%) из-за убытков, трейдер получит маржинальное требование от брокера об открытии новой позиции, что означает, что для открытия новой сделки или дополнительных средств необходимо оплачено. Счет должен быть пополнен или некоторые открытые позиции должны быть закрыты. Если рынок продолжит двигаться в направлении, противоположном позициям трейдера, и уровень маржи снизится до определенного значения, то сделка будет закрыта брокером и сработает так называемый Stop Out.

Надо прочитать: Что такое маржин колл и стоп аут на Форексе?

Пример маржинальной торговли

Предположим, трейдер в брокер Трендо имеет капитал 1000 долларов и кредитное плечо счета 1000. Следовательно, свободная маржа этого счета составляет 1000 долларов. Трейдер открывает на своем счете сделку по покупке золота объемом 0,5 лота. Как вы можете видеть на рисунке, для этой транзакции была использована маржа в размере 96 долларов США. Другими словами, для кредитного плеча 1000 в брокер Трендо необходима маржа в размере 1,92 доллара США на каждые 0,01 лота покупки золота.

В настоящее время желаемая сделка находится в прибыли, свободная маржа этого счета составляет $909,32. Если трейдер хочет посчитать, сколько еще лотов он может купить по символу золота, ему достаточно разделить свою свободную маржу на необходимую маржу для покупки 0,01 лота золота. Таким образом, с этой свободной маржой трейдер может торговать еще 4,73 лотами золота. Обратите внимание: чем выше кредитное плечо счета, тем меньше маржи требуется для торговли.

В другом примере предположим, что трейдер в брокер Трендо имеет капитал в 1000 долларов, и на этот раз кредитное плечо счета составляет 100. Трейдер открывает на своем счете сделку по покупке золота объемом 0,5 лота. Как вы можете видеть на рисунке, для этой транзакции была использована маржа в размере 962 долларов США. Другими словами, в брокер Трендо при кредитном плече 100 на каждые 0,01 лота покупки золота необходима маржа в размере 19,2 доллара США.

В настоящее время желаемая сделка находится в прибыли, свободная маржа этого счета составляет $65,98. Если трейдер хочет посчитать, сколько еще лотов он может купить по символу золота, ему достаточно разделить свою свободную маржу на необходимую маржу для покупки 0,01 лота золота. Таким образом, с этой свободной маржой трейдер может торговать еще 0,04 лота золота.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать позиции, размер которых намного превышает баланс их счета, а это значит, что они могут получить больше прибыли. В такой ситуации даже небольшое движение цены может привести к значительной прибыли в торговле. Кроме того, маржинальная торговля позволяет трейдерам диверсифицировать свой портфель, открывая несколько сделок с разными символами. Такое разнообразие торговли потенциально увеличивает шансы на прибыльность. Но с другой стороны, маржинальные операции также сопряжены с высоким риском. На самом деле, эти сделки подобны обоюдоострому мечу, который, если его правильно и профессионально использовать, может значительно увеличить вашу прибыльность, а если использовать его без анализа и на эмоциях, он легко может свести ваш счет к нулю.

Советы по маржинальной торговле

Для тех, кто собирается использовать маржинальную торговлю, важно обратить внимание на следующие моменты.

1. Получите образование: прежде чем использовать маржинальную торговлю, получите полную информацию о ее концепции, рисках и преимуществах. Используйте несколько образовательных ресурсов, таких как онлайн-курсы, книги и вебинары.

2. Начните с небольшого капитала: Начните с демо-счета или реального счета с небольшим балансом, чтобы получить практический опыт, не принимая на себя слишком большого риска. Это позволит вам ознакомиться с платформой, попрактиковаться в управлении рисками и разработать свою торговую стратегию.

3. Управляйте рисками: Создайте план управления рисками и капиталом и придерживайтесь его. Установите ограничения на максимальную сумму кредитного плеча, которое вы готовы использовать.

4. Регулярно отслеживайте уровни маржи: следите за уровнями маржи, чтобы избежать маржинальных требований и стоп-аутов. Регулярно оценивайте состояние своего торгового счета и соответствующим образом корректируйте свои сделки.

5. Обратитесь за профессиональным советом: обратитесь за советом к опытным трейдерам или обратитесь за помощью к профессиональному финансовому консультанту. Они могут предоставить ценную информацию и помочь вам совершенствоваться на рынке Форекс.

Последнее слово

Маржинальная торговля может стать мощным инструментом для трейдеров Форекс, позволяющим им получать огромную прибыль. Однако важно понимать сложности и риски маржинальной торговли. Эти транзакции требуют длительного обучения и практики. Рекомендуется никогда не рисковать более чем двумя процентами вашего общего капитала за сделку. На рынке Форекс не существует золотой середины, вы либо добьетесь успеха и добьетесь значительного богатства, либо потерпите неудачу, поэтому отнеситесь к советам серьезно.